AST SpaceMobile收报50.965美元，下跌10.48%。
当日一笔948.26万美元的远月虚值PUT卖出成为最核心大单，同时搭配138.80万美元的60/70美元虚值CALL双买组合，整体大单情绪呈现明确偏多格局。
期权指标分析
ASTS 当前隐含波动率（IV）为 92.33%，IV 百分位为 17.13%，处于较低区间，说明虽然绝对 IV 水平较高，但相较其自身历史波动定价并不贵，当前期权整体属于相对便宜、波动率偏低的状态；同时 IV/HV 比率为 1.45，表明隐含波动率仍高于历史波动率，市场对未来波动的预期依然高于已实现水平。Call/Put 成交量比为 1.77，显示当日看涨期权交投相对活跃。
大单交易
一笔规模达948.26万美元的PUT卖出是当日最核心的大单，交易者卖出2027-01-15到期的50.00美元PUT，共11042张。以当前股价50.965来看，这是一笔虚值PUT卖出，意味着资金愿意在较长到期周期内承接下方风险，核心意图更偏向于看多或至少看稳，体现出对ASTS股价维持在50美元上方的预期，同时也带有通过时间价值收租的意味。
一笔净支出138.80万美元的CALL同向双买组合构成了明显的方向性看涨押注，具体为同时买入2026-11-20到期的60.00美元CALL与70.00美元CALL，各4000张。由于该组合同时包含两档虚值CALL多头，属于典型的同向双买CALL结构，策略意图不是收租而是押注未来股价出现较大幅度上行波动；其中60美元与70美元两档行权价都高于现价，说明资金并非仅仅博弈温和上涨，而是在为中长期强势突破进行布局。
从全量大单情绪看，ASTS当日大单资金呈现非常明确的偏多格局，多头资金无论在规模还是主导性上都占据明显优势。市场情绪的核心来源是一笔超大额虚值PUT卖出，叠加远端虚值CALL的方向性买入，显示出资金一方面愿意承接下方、另一方面积极押注中长期上行弹性。虽然盘中也存在一定CALL卖出带来的压制，但整体仅体现局部收租或对冲意味，无法改变主导资金对后市偏乐观的判断。
策略参考
若卖方不愿承担过多保证金，可以优先考虑卖出虚值程度更高的PUT，或使用PUT价差策略以限制单边风险；同时参考当日50美元PUT大单方向，若对下方承接意愿较强，可在50美元下方选择更低行权价以降低被行权概率。
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