中国海外发展(00688)公布两期中期票据2026年8月25日付息安排

公告速递08-10 16:46

2026年8月10日，中国海外发展有限公司(00688)发布海外监管公告称，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司将于2026年8月25日分别为“2025年度第二期中期票据（品种一）”和“2025年度第二期中期票据（品种三）”支付本计息期利息。

第一笔票据（债券简称：25中海企业MTN002A，债券代码：102583612.IB）发行总额为15亿元，期限5年，票面利率1.75%，按“每年付息一次、到期一次还本，最后一年利息随本金兑付”方式偿付。

第二笔票据（债券简称：25中海企业MTN002C，债券代码：102583614.IB）发行总额为5亿元，期限15年，票面利率2.5%，其付息及还本安排与品种一相同，付息日同为2026年8月25日。

两期票据的兑付资金均由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定银行账户。如付息日遇法定节假日，划付时间将相应顺延。债券持有人若变更资金划付路径，须在兑付前通知银行间市场清算所股份有限公司，否则相关损失由持有人自行承担。

中信银行股份有限公司担任上述两期票据的主承销商。

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