中国国际金融股份有限公司（股票代码：03908，简称“中金公司”）9月7日就其与东兴证券、信达证券拟议合并事宜发布公告，披露中金A股及中金H股现金选择权的最新现金价格、H股现金选择权的指示性时间表及具体行权程序。
主要要点如下：
1. 现金选择权价格 • 中金A股：每股人民币34.57元 • 中金H股：每股18.60港元 • 东兴A股：每股人民币13.04元 • 信达A股：每股人民币17.75元 上述价格均已扣除各公司2025年末期股息。
2. H股现金选择权指示性时间表（香港时间） • 9月7日：公布指示性时间安排公告 • 9月14日：发布行使提醒公告 • 9月15日：H股现金选择权申报期开始 • 9月17日16:30：递交股票及文件截止 • 约9月17日后2至4个交易日：公布行使结果 申报期共三个交易日。中金A股在申报期内预计暂停交易，直至公布行使结果。
3. 行权程序 • 实益拥有人需通过中央结算系统参与者指示香港中央结算（代理人）有限公司代为申报，并提交行使通知、持股及投票证明等文件。 • 登记股东须向香港中央证券登记有限公司递交申报及行使通知、持股证明、投反对票证明、股票及转让表格。 • 所有经有效申报的中金H股将按每股18.60港元转让予现金选择权提供方。相关印花税（按对价0.1%计）及其他费用将从应付现金中扣除。
4. 市场价格对比 截至9月4日，中金H股收盘价为每股21.90港元，高出现金选择权价格约17.74%。公司提醒股东在决定是否行使现金选择权时应审慎，并在有需要时寻求专业意见。
5. 其他信息 • 中国银河证券将收购全部已有效行使东兴A股现金选择权的股份。 • 新华人寿保险加入成为信达A股现金选择权提供方。 • 欲查询H股现金选择权相关事宜，可致电香港中央证券登记有限公司（+852 2862 8555）。
中金公司表示，若拟议合并未能完成，股东将无权行使现金选择权。本次公告仅为指示性时间安排，具体日期如有变动，公司将另行公告。
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