纽约州拉伊，2026年2月11日——GCV基金（纽约证券交易所代码：GCV）董事会宣布，将向2026年3月17日登记在册的普通股股东派发每股0.12美元的现金股息，支付日期为2026年3月24日。
该基金计划在每个日历年内支付不低于其平均资产净值8%的年度最低分红，或达到《国内税收法》对受监管投资公司规定的最低分配要求。基金平均资产净值基于当年此前四个日历季度末的平均值计算，而每股资产净值每日波动。
董事会按季度审查来自收益、已实现资本利得或可用资本的潜在分配金额。在制定分红水平时，董事会将持续监测基金资产净值及当前金融市场环境。基金分配政策可能随时由董事会调整，不保证现行政策将持续实施。投资者应注意，分配率不应等同于该基金的投资股息率或总回报。
对个人投资者而言，全部或部分分红可能被视为长期资本利得或合格股息收入（或两者结合），均适用目前个人应税账户最高20%的长期资本利得联邦税率（实际税率因个人税级可能更低）。此外，收入超过特定门槛的美国个人股东、遗产或信托机构，还需就"净投资收入"缴纳3.8%的医疗保险附加税，该收入包含基金分红及基金股份出售产生的资本利得。
若基金当年收益（股息利息收入扣除费用及已实现净资本利得）低于已分配总额，超额部分将被视作资本返还。由于这属于股东原始投资的部分退回，通常无需纳税，但会相应降低股东的持股成本基数。
长期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入及资本返还（如有）将按比例分配至全年所有普通股分红。根据当前可得的基金账目记录，2026财年（截至2026年9月30日）向普通股股东支付的分红中，约4%来自净投资收益，20%来自净资本利得，76%在账面处理上列为资本返还。此数据并非税务申报依据，每期分红的预估构成将随分红通知更新并发送给登记股东，同时公布于官网（www.gabelli.com）。2026年度全部分红的最终来源需在财年末确认，可能与季度预估存在差异。股东不应仅凭当期分红金额判断基金投资表现。所有应税账户个人股东将于2027年初通过1099-DIV表格收到2026年度分红构成及税务处理的书面通知。
投资者在投资前应审慎评估基金的投资目标、风险、费用及开支。如需了解基金分配政策及其他详情，可联系：贝瑟尼·尤莱恩，(914) 921-5546。
关于GCV基金 GCV基金是一家多元化封闭式管理投资公司，总净资产达9500万美元，主要投资目标是通过当期收益与资本增值相结合实现资产总回报最大化。该基金由GAMCO Investors, Inc.（场外交易代码：GAMI）子公司Gabelli Funds, LLC管理。
纽约证券交易所代码：GCV CUSIP代码：36240B109 投资者关系联系人：贝瑟尼·尤莱恩，(914) 921-5546，buhlein@gabelli.com
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