美东时间15:26 - 最新数据显示，Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo的扩张速度超出华尔街预期。摩根士丹利分析师指出，截至年底，该公司累计行驶里程较预测高出6%，所有运营区域均呈现超预期增长。周均订单量自2024年8月以来已实现约五倍跃升。分析师预计，随着Waymo进驻更多城市并扩大单城车队规模，增长势头将持续，但车队规模及扩张速度仍将构成制约。
美东时间13:26 - 摩根士丹利认为，尽管投资者担忧存储芯片行业见顶，其增长空间依然广阔。当前存储供应存在严重瓶颈，将持续推高价格。人工智能领域对存储芯片的巨量需求正挤压其他行业供给，抑制个人电脑和智能手机产量。分析师表示："81%的毛利率虽非新常态，但未来几个季度乃至两年内难现恶化。"
美东时间13:22 - 投资者正抛售美国存储类股票以消化长期增长疑虑。摩根士丹利指出，尽管短期内存短缺推升价格令股东乐观，市场对持续高增长缺乏信心。闪迪股价下挫9%，美光科技跌6%。分析师称此轮调整是对近期涨势的健康回调，长期需求仍将支撑行业成长。
美东时间05:36 - 人工智能初创企业MiniMax首席运营官闫夜漪表示，公司暂不追求短期盈利，重点聚焦技术升级与业务扩张。其精简架构相比阿里巴巴、字节跳动等巨头更具决策效率。MiniMax计划年底将团队扩至600人，当前市值突破400亿美元却未盈利的现状引发估值争议。股价收盘跌8.6%至986港元。
美东时间04:52 - 加拿大皇家银行资本市场指出，外卖平台Delivery Hero的2025年自由现金流2.5亿欧元超预期。该公司预计2026年商品交易总额同比增8%-10%，调整后息税折旧摊销前利润介于9.1-9.6亿欧元，分部收入增速14%-16%均高于市场预估。股价持平于15.84欧元。
美东时间04:42 - 摩根士丹利研报称，中国机器人企业优必选强劲的盈利模式或引发行业竞争升级。其前九个月均价虽仅16.8万元，毛利率达60%，调整后利润率37%。高毛利暗示降价空间，可能加剧行业分化。分析师预测2026年机器人"大脑"将成为核心竞争力，基于视频数据预测物理动态的模型重要性凸显。
美东时间03:00 - 晨星分析师丹·贝克指出，中国电信盈利前景承压。尽管收入持平，成本上升拖累2025年利润表现。曾作为增长引擎的产业数字化业务出现营收下滑，叠加即将实施的增值税上调，预计2026年净利润将下降9%。晨星将公允价值预估下调15%至5.8港元，股价跌0.4%至4.89港元。
美东时间01:04 - 泰纳证券报告显示，泰国娱乐公司One Enterprise营收结构迎来转折点。偶像营销业务超预期表现推动2026-2028年盈利预测上调，收入贡献已超越电视与内容业务。通过新星培育与角色IP拓展，该业务增长强劲。券商将评级从卖出调升至买入，目标价从2.2泰铢升至3.2泰铢，股价涨2.4%至2.6泰铢。
美东时间00:46 - 野村证券研报称，快手科技面临盈利压力。其2026年营收增速约4%、调整后净利润降15%-18的指引均低于预期。广告增长疲软与AI资本开支上升可能挤压利润率。分析师认为加大AI投入虽属必要，但担忧新一轮投资周期或延续至2026年后。野村将评级从买入降至中性，目标价从77港元砍至57港元，股价暴跌13%至46.04港元。
美东时间22:40 - 野村证券表示，尽管中东局势推高油价引发通胀担忧，韩国股市估值不会出现结构性下跌。科斯达克指数超70%成分股盈利由半导体驱动，分析师预计"芯片牛市将抵消油价冲击与宏观风险"。基准指数2026年目标维持7500-8000点，若冲突持续则可能下探6500点。
美东时间21:09 - 大华继显报告指出，新加坡AEM控股与台湾日月光半导体的战略合作将助其开拓台湾市场。通过向日月光配股募资，AEM将加速在台技术整合与业务扩张。券商基于更强盈利复苏周期，将目标价从2.65新元大幅上调至4.7新元，维持买入评级，股价涨2.3%至4.4新元。
美东时间21:05 - 大众投资银行分析称，马来西亚Inari Amertron公司智能手机射频业务（占营收61%）面临美元疲软、存储及原材料成本攀升的多重压力。预计下半年营收环比降20%，管理层正转向数据通信光器件与电源管理领域寻求突破。目标价从1.68林吉特降至1.48林吉特，维持中性评级，股价持平于1.31林吉特。
精彩评论