CoreWeave收报88.99美元，涨跌幅-0.15%。
CRWV当日大单交易呈现偏空倾向，资金通过实值PUT买入与虚值CALL卖出组合表达防御性观点，整体大单情绪谨慎偏空。
期权指标分析
CRWV 当前隐含波动率（IV）为 72.62%，IV 百分位仅 1.59%，处于较低区间，说明其隐含波动率在过去一段时间内处于相对低位，当前期权定价偏便宜；同时 IV/HV 比率为 0.96，表明隐含波动率与历史波动率整体接近，市场对未来波动的定价没有出现明显溢价。Call/Put 成交量比为 1.14，显示成交量层面买盘略占优势，但结合大单方向仍需谨慎看待。
大单交易
一笔规模达23.86万美元的PUT买入，为2026-09-11到期的90.00美元行权价合约。由于当前股价参考为88.99美元，该合约处于实值状态，资金直接买入PUT通常体现出较强的下行押注意图，既可能是在为现货头寸做保护，也可能是在提前布局未来一段时间股价继续走弱。这笔单子也是当日最突出的方向性看空交易，显示出资金对CRWV后续表现偏谨慎。
一笔规模为5.54万美元的CALL卖出，针对2026-09-11到期的93.00美元行权价合约。以当前股价88.99美元来看，该CALL属于虚值，卖出虚值CALL通常代表资金认为股价短期内大幅突破该行权价的概率有限，更偏向于收取权利金，或表达对上行空间受限的判断。这类交易本身并非激进看空，但在当前背景下依然释放出明显的偏空或至少偏谨慎信号。
整体来看，CRWV的大单资金情绪明确偏空。全量大单几乎完全由看空交易主导，核心特征是实值PUT买入承担了主要方向性押注，同时辅以虚值CALL卖出压制上行预期，说明市场大资金不仅在防范股价继续回落，也不看好其后续出现强势反弹，整体态度偏谨慎且防御色彩较浓。
策略参考
若采取卖方策略，可考虑在95.00美元上方选择虚值Call进行卖出，距离当前价约6.75%，在IV偏低环境下权利金收益有限但被行权概率相对较低；若不愿承担过多保证金，可采用熊市看涨价差或熊市看跌价差控制风险。
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