9月2日，中国同辐股份有限公司（01763，下称“公司”）在上海证券交易所网站披露《2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。公告要点如下：
1. 发行概况 • 本期债券为公司注册总额人民币10亿元科技创新公司债券中的第二期，计划发行总规模不超过5亿元，债券简称“26同辐K1”，债券代码“246015”。 • 债券期限3年，起息日为2026年9月7日，到期日为2029年9月7日，采用单利按年付息，到期一次还本。 • 本期债券面值100元/张，按面值发行，票面利率询价区间为1.20%—2.20%（含上下限），最终票面利率将于2026年9月3日确定并公告。 • 本期债券不设担保，发行方式为簿记建档，承销方式为主承销商余额包销。
2. 发行对象及时间安排 • 发行对象为符合相关法规要求的专业机构投资者，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。 • 9月3日（T-1日）15:00-18:00进行网下询价；9月4日（T日）至9月7日（T+1日）开展网下发行并缴款。
3. 资金用途 扣除发行费用后，募集资金拟全部用于补充公司流动资金。
4. 评级与偿付 • 中诚信国际对发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；本期债券本身不单独评级。 • 债券清偿顺序等同于公司普通债务。
5. 主要财务指标 • 截至2026年6月末，公司净资产为834.77亿元（未经审计，合并报表口径）。 • 2023年至2025年三个会计年度公司年均可分配利润为36.29亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。
6. 中介机构 本期债券由中国国际金融股份有限公司担任主承销商、簿记管理人及受托管理人。
7. 信息披露与后续安排 公司将在本期债券发行结束后尽快办理上市手续，并另行公告上市日期。本期债券符合开展通用质押式回购交易的基本条件，相应申请尚待主管部门批复。
投资者如需详细信息，可查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的募集说明书及相关文件。
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