WDC收报532.10美元，跌7.86%。在股价显著回调之际，期权市场出现一笔引人注目的卖出虚值看跌期权大单，交易规模近200万美元，显示出机构对后市的特定看法。
期权指标分析
WDC当前隐含波动率（IV）为111.20%，IV百分位高达99.60%，处于极高水平，说明其期权隐含波动率明显位于历史区间高位，整体属于波动率偏高、期权定价偏贵的状态；同时IV/HV比率为0.94，表明隐含波动率与历史波动率较为接近，市场定价虽高，但并未显著脱离已实现波动水平。Call/Put成交量比为0.51。
大单交易
一笔规模达197.68万美元的PUT卖出成为当日核心大单，交易者卖出2026-08-21到期的280.0行权价PUT，共计4608张。以当前股价532.10美元参考，这是一笔明显的虚值PUT卖出，意味着市场参与者愿意在远低于现价的位置承接标的，同时通过收取权利金来获取收益。该类操作通常体现出偏多立场，本质上属于收租型策略，也反映出卖方对WDC后续维持高于该执行价水平具有较强信心。
整体来看，当日大单情绪明显偏多，且多头资金几乎完全由卖出虚值PUT这一类收租型交易主导，显示资金并未通过激进追涨的方式表达观点，而是以愿意低位接货、换取权利金收入的方式布局。这种结构通常代表市场对WDC中长期下方支撑较为认可，情绪上偏向稳健乐观。
策略参考
对于希望效仿此收租策略的卖方，可选择股价下方较远、行权概率较低的虚值看跌期权进行卖出；若不愿承担过多保证金风险，可考虑构建看跌期权价差策略以锁定风险。
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