10月20日，华电国际电力股份有限公司（01071）公告称，已完成2026年度第三期超短期融资券发行，募集资金规模15亿元，期限78天，票面利率1.33%。本期债券由兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司担任主承销商，通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行，募集资金将全部用于偿还公司到期债务及补充流动资金。
本次发行系依据公司于2026年5月28日召开的2025年年度股东大会审议通过的《关于发行金融融资工具的议案》进行。上述议案授权公司自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束时止，可一次或分次发行本金余额不超过800亿元的境内外融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等。
同日，公司披露，截至2026年10月20日，已累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金2.44亿元。本次公司提前归还1.35亿元后，尚未归还的相关募集资金余额为6.24亿元，承诺将在到期前全部归还至募集资金专用账户。
公司表示，此前根据2026年8月13日董事会决议，最多可使用8.68亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司及子公司实际使用的8.68亿元备用资金均严格遵循相关法规及监管要求。
上述债券发行及资金归还相关文件已在中国货币网及上海清算所网站披露。
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