中国海外发展有限公司（00688）9月17日在港交所发布海外监管公告称，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司将对“中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）”（债券简称：22中海06，债券代码：149951）进行2026年度利息支付。现将要点梳理如下：
1. 债券基本信息 • 发行总额：5.00亿元 • 债券期限：5.00年期固定利率 • 当前票面利率：3.15% • 担保方式：无担保 • 受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2. 付息安排 • 计息期间：2025年9月20日至2026年9月19日 • 债权登记日：2026年9月18日 • 付息日：2026年9月21日（同日为除息日） • 利息金额：每10张面值人民币1,000元的债券派发利息人民币31.50元（含税） — 个人及证券投资基金债券持有人扣税后实收25.20元/10张 — 非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有人实收31.50元/10张
3. 付息流程 发行人将于付息日前两个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划付足额利息资金，由后者通过资金结算系统向投资者指定的付息网点派发。若发行人未能及时足额划款，后续兑付事宜将另行公告。
4. 税务提示 个人投资者需按20%的税率缴纳企业债券利息个人所得税，由付息网点代扣代缴；非居民企业按国家相关税法规定缴纳税款；其他机构投资者自行缴纳相关税费。
5. 咨询方式 • 发行人：中海企业发展集团有限公司 地址：深圳市南山区粤海创业路1688号中国海外大厦21F-23F 电话：0755-82826666 • 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 电话：010-56051925
本次付息公告系根据香港联交所《上市规则》第13.10B条要求同步披露。
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