2026年8月3日，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（00564）在香港联交所发布海外监管公告，披露了对上海证券交易所再融资问询函的回复及可转债发行方案调整情况。
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募资总额由原计划的43.50亿元调整为41.40亿元。扣除发行费用后，募集资金将按下列金额投入五大项目： 1. 新能源汽车高端零部件产业基地项目18.65亿元； 2. 高端液压部件生产系统智能化升级项目5.35亿元； 3. 智能移动机器人制造基地项目4.70亿元； 4. 智能制造全场景研发中心项目2.80亿元； 5. 补充流动资金9.90亿元。
主要项目经济测算显示： • 新能源汽车高端零部件产业基地项目总投资21.87亿元，税后内部收益率(IRR)12.24%，静态投资回收期8.94年（含建设期），达产期年均销售收入61.01亿元、年均净利润3.43亿元，毛利率12.40%。 • 高端液压部件生产系统智能化升级项目总投资6.11亿元，税后IRR28.60%，静态回收期5.20年（含建设期），达产期年均新增销售收入4.85亿元、年均新增利润2.46亿元，毛利率23.64%。 • 智能移动机器人制造基地项目总投资6.19亿元，税后IRR15.69%，静态回收期7.40年（含建设期），达产期年销售收入149.80亿元、年利润1.42亿元，毛利率20.69%。
资金测算方面，公司以2025年末为基准，预计2026—2028年合计资金缺口56.51亿元，高于本次募资规模41.40亿元，融资需求充分。2025年末公司货币资金44.74亿元、交易性金融资产50.43亿元合计95.17亿元；同期各类贷款余额62.01亿元，资产负债率51.48%。
经营业绩方面，2023—2025年公司营业收入分别为363.96亿元、370.25亿元和413.54亿元；归母净利润分别为32.74亿元、39.34亿元和42.93亿元。2026年一季度，公司实现营业收入95.36亿元，归母净利润8.92亿元，同比下降18.06%，主要原因为煤机业务利润阶段性下滑。
截至2025年末，公司交易性金融资产50.30亿元，其中理财产品及大额存单50.30亿元，底层资产以债券、存款等低风险品种为主；未出现延期兑付或底层资产违约情形。公司已将认购合盈10号证券投资集合资金信托计划的6,000万元及向商业保理子公司内部借款15,000万元从募集资金总额中调减。
公司承诺，本次募集资金使用完毕或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入。本次募集资金将严格按照既定项目使用，不存在变相流入类金融业务的情形。
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