粤海投资有限公司（00270）8月20日公告称，其在中国成立的间接全资子公司广东粤海水务投资有限公司计划面向专业机构投资者发行首期公司债券，拟发行规模不超过5亿元，期限3年。本期债券无担保及增信，募集资金将用于偿还现有借款及补充流动资金。债券票面利率询价区间为1.4%至2.4%，最终利率将于2026年8月21日完成簿记后确定。
国信证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，广发证券股份有限公司为联席主承销商。发行人及本期债券均获中证鹏元资信评估股份有限公司授予AAA信用评级。相关文件已刊载于深圳证券交易所网站。
公告同时披露，发行人截至2026年6月30日止六个月的未经审计合并财务数据显示： 1. 资产方面，流动资产83.33亿元，非流动资产224.55亿元，资产总值307.88亿元。 2. 负债方面，流动负债77.91亿元，非流动负债117.44亿元，负债总值195.35亿元。 3. 权益总值112.53亿元。 4. 经营情况方面，实现营业收入24.02亿元，除税后净利润4.41亿元。 5. 报告期末货币资金5.29亿元。
公司提醒投资者，以上财务数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，未来可能根据审计或国际财务报告准则进行调整。公司亦提示，本次披露信息仅针对发行人及其附属公司，未能全面反映粤海投资的整体经营状况。投资者在买卖粤海投资股份时应保持审慎。
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