2026年8月27日，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（02465.HK，下称“龙蟠科技”）在上交所及港交所同步披露《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，对2021年度非公开发行股票及2025年度向特定对象发行A股所募集资金的存放、管理与使用情况进行了说明。以下为核心要点：
一、募资规模 1. 2021年度非公开发行股票：公司发行82,987,551股，募资总额22.00亿元，扣除费用后净额21.76亿元，于2022年5月18日全部到账。 2. 2025年度向特定对象发行A股：公司发行93,115,403股，募资总额18.80亿元，扣除费用后净额18.58亿元，于2026年4月23日全部到账。
二、资金使用及余额 1. 截至2026年6月30日，2021年度募资已累计投入19.15亿元，报告期内新增投入2.73亿元，专户余额0.85亿元；同时持有尚未赎回理财产品2.16亿元。 2. 2025年度募资已投入4.40亿元，专户余额4.22亿元；另有10亿元闲置募集资金用于购买尚未到期的结构性存款。
三、主要募投项目进展 1. “新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”总投资12.90亿元（调整后），截至报告期末累计投入10.12亿元，项目预定可使用状态日期由2026年5月延至2026年9月。 2. “年产60万吨车用尿素项目”已于2024年1月达到可使用状态，2026年2月至6月实现净利润0.18亿元。 3. “年产4万吨电池级储能材料项目”已于2024年6月达到可使用状态，2026年上半年实现净利润1.36亿元。 4. 2025年度募资对应的“11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”和“8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”仍处建设期，预定于2027年2月达到可使用状态。
四. 资金管理及其他事项 • 公司与多家银行及保荐机构签署募集资金三方、四方或五方监管协议，协议条款与上交所范本无重大差异。 • 报告期内，暂未发生以闲置募集资金补充流动资金或归还银行贷款的情形。 • 公司在核准额度内使用募集资金进行低风险理财，2021年度募资取得理财及利息收益0.28亿元；2025年度募资取得理财及利息收益0.23亿元。 • 2026年5月，董事会同意将最多3.5亿元募集资金以借款形式提供给控股子公司常州锂源新能源科技集团有限公司用于补充流动资金。
五、信息披露与合规情况 公司表示，其募集资金的存放、使用及披露符合法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至报告期末未出现违规使用募集资金的情况。
截至2026年6月30日，龙蟠科技两次募资合计净额40.34亿元，已使用资金23.55亿元，未使用及理财中的资金约12.82亿元。公司将继续推进募投项目建设，并按计划使用募集资金。
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