中国海外发展(00688)：子公司两笔中期票据将于2026年10月21日兑付利息 合计应付利息5,680万元

中国海外发展有限公司（00688）10月14日在港交所发布海外监管公告称，其全资子公司中海企业发展集团有限公司已在北京金融资产交易所、上海清算所及中国货币网上披露《2025年度第三期中期票据（品种一、品种二）付息公告》，并同步上传至联交所「披露易」。公告要点如下：

1. 品种一（债券简称：25中海企业MTN003A，债券代码：102584336.IB） - 发行金额：1亿元 - 发行期限：3年 - 起息日：2025年10月21日 - 票面利率：1.70% - 本期应付利息：1,700,000.00元（折合约170万元） - 付息日：2026年10月21日（遇法定节假日或休息日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息） - 最新主体及债项评级：AAA - 主承销商：中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 - 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

2. 品种二（债券简称：25中海企业MTN003B，债券代码：102584337.IB） - 发行金额：29亿元 - 发行期限：5年 - 起息日：2025年10月21日 - 票面利率：1.90% - 本期应付利息：55,100,000.00元（折合约5,510万元） - 付息日：2026年10月21日（遇法定节假日或休息日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息） - 最新主体及债项评级：AAA - 主承销商：中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 - 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

3. 付息安排 发行人将按期在付息日前将资金划付至银行间市场清算所股份有限公司指定账户，由其在付息日划付至债券持有人账户；如债券持有人变更资金划付路径，应及时通知清算所，以免影响收款。

4. 信息披露与承诺 发行人及全体董事、高级管理人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将依规继续履行信息披露义务。

本次披露不涉及公司经营及财务数据变动，亦不影响中国海外发展及其子公司生产经营活动。