8月10日，中国中铁股份有限公司（00390）披露债券发行文件，拟于8月12日至8月13日面向专业投资者簿记发行“2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）”，本期发行规模不超过30亿元，票面金额100元，按面值平价发行，债券期限3年，起息日为2026年8月13日，利率将通过簿记建档确定，按年付息，2029年8月13日到期一次还本。
本期债券无担保、不设置抵押质押等增信措施。中诚信国际对发行人主体和本期债券分别给予AAA和AAAsti信用评级，评级展望为稳定。募集资金扣除发行费用后，计划全部用于偿还公司债券本金，包括“21铁工02”8亿元、“铁工YK17”12亿元及“铁工YK19”10亿元。
债券由中信建投证券担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，平安证券、东方证券、申万宏源证券为联席主承销商。本期债券仅面向专业机构投资者发行及交易。发行结束后，公司将按规定申请在上海证券交易所上市流通。
财务数据显示，截至2025年末，中国中铁总资产24,705.81亿元，负债总额19,299.82亿元，资产负债率78.12％；2025年度实现营业总收入10,934.94亿元，同比下降5.76％，实现净利润263.47亿元。2025年经营活动产生的现金流量净额为287.72亿元。
公司提示，本期债券存在无增信措施、资产负债率较高、流动负债占比较大、应收账款及合同资产规模较大等风险因素。
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