Meta周一成为美股AI交易重新升温的核心催化剂。随着公司最新AI智能体Muse登顶苹果App Store，市场对其AI商业化前景的乐观情绪迅速升温，Meta股价大涨逾11%，创一年多来最大单日涨幅，单日市值增加约1920亿美元，并推动追踪“科技七巨头”的ETF创下5月以来首个历史新高。
此前，华尔街一度将Meta视为AI交易中的潜在薄弱环节，主要担忧其巨额资本开支能否转化为足够回报。但Muse的推出为市场提供了新的想象空间。Muse是一款免费AI助手，同时向重度用户提供付费服务。Truist分析师Youssef Squali认为，Muse是Meta近年来最重要的消费级产品之一，也是公司迄今最明确尝试建立非广告收入来源的产品。
Meta的强势表现进一步带动整个AI产业链走高。周一其余六只“科技七巨头”全部收涨，数据中心开发商及芯片供应商亦受到资金追捧。其中，英特尔大涨12%，AMD升近10%，后者市值首次突破1万亿美元，成为第14家达到这一规模的美国上市公司。
AI交易回暖也带动市场风险偏好明显升温。比特币延续近期涨势，一度升至约8.6万美元，为1月以来首次触及这一水平，并推动加密货币概念股走强，其中Strategy上涨9.5%。
美股三大指数全线收高，纳斯达克综合指数上涨2.3%，连续第三个交易日走高并创收盘历史新高；标普500指数上涨1.5%；道琼斯工业平均指数上涨0.7%，升366点。
与此同时，油价回落亦为科技股上涨提供支撑。此前沙特一条输油管道暂时关闭，一度推动国际油价升至年内高位附近，但周一布伦特原油期货连续第四个交易日下跌，单日跌3.4%，报每桶100.34美元。美国官员及外部分析人士指出，近期霍尔木兹海峡油轮通行量有所恢复。本周全球领导人齐聚纽约参加联合国大会，也令市场重新燃起对中东、乌克兰局势外交进展，以及中美在AI安全规则方面展开协调的预期。
不过，地缘政治风险仍未完全消退，市场继续关注冲突重新升级并扰乱航运及炼油设施的可能性。美国国债收益率周一表现分化，10年期美债收益率小幅回落至4.962%。与此同时，市场仍预计美联储年内至少再加息一次的可能性较高。
Hirtle & Co.首席投资官Brad Conger表示，即使通胀维持高位、美联储未来数月继续加息，短期内也未必足以压制当前由AI热潮推动的股市行情。在他看来，目前美股市场正在一定程度上“越过”利率与通胀压力，更集中交易AI带来的增长预期。
精彩评论