中国光大水务公告23光大水务MTN003行权安排：票面利率下调至1.76%，投资人可于2026年8月4日至10日期间回售

2026年8月3日，中国光大水务有限公司（01857.HK）发布公告称，其“2023年度第三期中期票据”（债券简称：23光大水务MTN003，债券代码：102382170）将于2026年迎来首次行权窗口，涉及发行人利率调整选择权及投资人回售选择权的具体安排如下：

1. 债券要素 － 发行金额：人民币10亿元 － 起息日：2023年8月23日 － 期限：5年，附第3个计息年末发行人利率调整选择权和投资人回售选择权 － 当前票面利率：2.82% － 信用评级：AAA － 主承销商：光大证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 － 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

2. 发行人利率调整选择权 － 原票面利率：2.82% － 下调幅度：106个基点 － 调整后票面利率：1.76% － 利率生效日：2026年8月23日（遇法定节假日或休息日顺延至下一工作日）

3. 投资人回售选择权 － 回售申请受理期：2026年8月4日至2026年8月10日 － 回售价格：100元/百元面值 － 实际回售交割日：2026年8月23日（遇法定节假日或休息日顺延至下一工作日）

4. 主要联系人 － 发行人：中国光大水务有限公司，联系人：谢刚，电话：0755-8299 9062 － 牵头主承销商：光大证券股份有限公司，联系人：王一聪、顾艺珺，电话：021-5252 3176 － 联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司，联系人：王天一、陈思婷，电话：010-6885 7495、0755-8889 1152 － 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司，联系人：谢晨燕、陈龚荣，电话：021-2319 8708、021-2319 8682

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