中国海外发展有限公司（00688）27日披露，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年8月28日起在深交所挂牌交易，面向专业投资者中的机构投资者交易。该期债券分为两个品种，主要要素如下：
1. 发行规模：品种一、品种二各发行20亿元，合计40亿元。
2. 债券期限：品种一为3年期，到期日为2029年8月21日；品种二为5年期，到期日为2031年8月21日。
3. 票面年利率：品种一1.50%；品种二1.75%；利率形式均为固定利率，按年付息。
4. 信用评级：发行人主体评级AAA，两个债项评级均为AAA，评级机构均为联合资信评估股份有限公司。
5. 债券代码及简称：品种一证券代码524965，简称“26中海05”；品种二证券代码524966，简称“26中海06”。
6. 发行及起息日：两只债券的发行期为2026年8月20日至2026年8月21日，起息日均为2026年8月21日。
7. 交易方式：上市后将提供匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交等多种交易方式。
本次公告系根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条要求同步披露。
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