2026年7月22日，越秀地产（00123）公告称，其持股95%的附属公司广州市城市建设开发有限公司（下称“城建开发”或“发行人”）拟在既有注册额度内进一步发行面向专业投资者的公司债券。发行人已获中诚信国际信用评级有限责任公司“AAA”主体信用评级。
截至目前，发行人已在上海证券交易所累计发行四期公司债券，分别为2025年第一期14亿元、2025年第二期15亿元、2026年第一期7亿元及2026年第二期19亿元，合计55亿元；本次拟在总额不超过96亿元的注册额度下继续推进后续发行。
财务数据方面，城建开发披露了截至2026年3月31日止三个月的未经审计简明财务资料： 1. 资产负债表（合并口径） • 总资产3,199.80亿元，较2025年12月31日的3,143.51亿元增加56.29亿元。 • 总负债2,267.14亿元，其中流动负债1,676.65亿元，非流动负债590.49亿元。 • 所有者权益合计932.67亿元，其中归属于母公司权益487.65亿元，非控股权益445.02亿元。
2. 经营表现（合并口径） • 营业收入153.28亿元。 • 营业利润6.32亿元。 • 利润总额6.02亿元。 • 净利润4.68亿元，其中归属于母公司净利润0.66亿元，非控股股东损益4.02亿元。
3. 现金流量（合并口径） • 经营活动产生的现金净流入2.29亿元。 • 投资活动现金净流出20.57亿元。 • 筹资活动现金净流出22.54亿元。 • 期末货币资金145.73亿元。
公司层面（单体口径）数据显示，截至2026年3月31日，城建开发总资产1,600.44亿元，负债总额1,505.80亿元，所有者权益94.64亿元；期内实现净利润0.32亿元。
越秀地产表示，后续债券发行仍需取得上海证券交易所及其他监管机构的批准，相关进展将按香港联合交易所有限公司证券上市规则适时披露。
精彩评论