一场由科技股领跌的全球股市惨烈抛售潮，抹去了许多对冲基金今年以来取得的收益，同时迫使部分基金经理削减风险敞口并缩减投资团队规模。
美国中期选举后的市场缓解性反弹被证明只是昙花一现。周四的市场暴跌进一步加剧了整个行业的亏损，其中以科技股为投资重点的基金受到的冲击最为严重。
高盛的估算数据显示，主要投资科技股的股票多空策略基金（Equity Long-Short Funds）当天跌幅超过4%，导致其今年以来的回报率“基本持平”。
而在人工智能推动的抛售潮出现之前，这类基金在6月份的收益率一度达到24%的峰值。
根据高盛的数据，全球基本面股票多空策略基金周四平均下跌1.3%，多策略对冲基金则下跌1.4%。
此次行业最新一轮重创的核心，是管理规模达170亿美元的对冲基金韦莱资本（Walleye Capital）。
这家总部位于纽约的多策略基金在周四的一封致投资者信函中表示，将缩减其内部股票多空业务，并裁减相当大一部分股票投资团队成员。路透社看到了这封信函。
信中写道：
“继经历了自2020年3月以来表现最差的一个月之后，考虑到2026年本已充满挑战，我们对公司的各个方面进行了全面审视。我们已经评估了基金的最佳规模，并计划返还部分资本。”
市场参与人士表示，过去几周，数家大型多经理人对冲基金平台（Multi-manager Hedge Fund Platforms）已经降低杠杆，并解雇了表现不佳、持续亏损的投资团队。如果市场跌势持续，他们预计还会出现更多裁员。
美国中期选举后的市场动荡，延续了10月份的亏损势头。此前一个表现惨淡的10月，市场情绪已经受到人工智能相关融资成本居高不下以及投资回报前景令人担忧等因素的打击。
纳斯达克100指数（Nasdaq 100，.NDX）包含许多科技巨头股票，该指数上个月暴跌6.6%，创下18个月以来最大的单月跌幅。摩根大通估计，全球对冲基金10月份亏损了3%。
高盛全球银行与市场部门合伙人兼董事总经理约翰·弗勒德（John Flood）周四在一份报告中表示，美国中期选举前的大规模风险敞口削减操作，使许多对冲基金错过了周三的市场缓解性反弹，结果仅仅一天之后，它们就被突如其来的市场走势打了个措手不及。
他表示：
“对冲基金正在抛售此前刚刚买入的市场部分领域（即超大规模云计算服务商，Hyperscalers）。”
研究机构PivotalPath本周在一份报告中发出警告称，该机构观察到，规模最大的10家多策略对冲基金之间，投资组合的重叠程度已经很高，而且还在不断上升。这意味着，一旦这些基金同时开始平仓或解除投资头寸，它们的抛售可能会集中冲击许多相同的证券。
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