2026年7月15日，招商局中国基金有限公司（00133）公布截至2026年6月30日未经审计的总资产明细。期内，公司总资产为9.67亿美元。
主要投资项目（占总资产89.07%）中： 1. 金融服务板块合计4.64亿美元，占比47.93%。其中，招商银行股份有限公司投资额2.88亿美元；中诚信托有限责任公司1.75亿美元；华人文化（天津）投资管理有限公司100万美元。
2. 信息科技板块合计3.55亿美元，占比36.70%。重点项目包括：影石创新科技股份有限公司1.14亿美元、Moonshot AI Ltd. 5500万美元、讯飞医疗科技股份有限公司4600万美元、科大讯飞股份有限公司4000万美元，以及Pony AI Inc. 360万美元等。
3. 文化传媒及消费板块合计3000万美元，占比3.07%。其中，NBA China, L.P. 投资额2800万美元；华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙）200万美元。
4. 其他领域（制造、能源及资源、医疗）合计1300万美元，占比1.37%。
在其他资产部分，公司持有的其他应收款为4100万美元，占比4.30%；银行结存及现金为6400万美元（其中包括折合2076万美元的人民币），占比6.63%。两项合计1.05亿美元，占总资产10.93%。
公告称，招商局中国基金依据香港财务报告准则以公允价值计量投资资产，并指出其对所投资公司或实体的投票权均未超过30%。
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