长城汽车触发“长汽转债”有条件回售 持有人可于7月30日至8月5日申报

长城汽车股份有限公司（02333）7月22日在港交所发布海外监管公告称，其A股可转换公司债券“长汽转债”（代码113049）已触发有条件回售条款。

本次触发源于2026年6月10日至2026年7月22日期间，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%。依据募集说明书，持有人可选择将全部或部分未转股的可转债回售给公司。

“长汽转债”发行于2021年6月10日，共3,500万张，每张面值100元，发行总额35亿元，募集资金净额348,797.26万元，并于2021年7月8日在上海证券交易所挂牌交易。

回售价格由票面金额加当期应计利息构成。第六个计息年度（2026年6月10日至2027年6月9日）的票面利率为2.0%，计息天数50天，对应当期应计利息0.27元/张。回售价格据此确定为100.27元/张（含税）。

回售申报期为2026年7月30日至2026年8月5日。持有人须在申报期内通过上交所交易系统以“卖出”方向提交回售申报，申报一经确认不可撤销。公司将在2026年8月10日按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的业务规则完成回售资金发放。

回售期间，“长汽转债”将继续交易但停止转股；系统在同一交易日接到卖出指令与回售指令时，将优先处理卖出指令。回售结束后，公司将披露回售结果及对公司的影响。

国泰海通证券股份有限公司作为保荐机构表示，本次回售事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及上海证券交易所相关规则，对此次回售无异议。