2026年8月3日，中创智领（00564）在港交所披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》。公司确认，本次可转债募集资金总额不超过41.40亿元，将分别用于“新能源汽车高端零部件产业基地项目”（18.65亿元）、「高端液压部件生产系统智能化升级项目」（5.35亿元）、「智能移动机器人制造基地项目」（4.70亿元）、「智能制造全场景研发中心项目」（2.80亿元），以及补充流动资金（9.90亿元）。
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公司表示，四大募投项目均围绕煤机装备、汽车零部件和工业智能三大主营业务展开。其中，新能源汽车零部件项目计划形成年产250万套电机定转子总成、40万套电驱动系统等产能；液压部件升级项目完成后油缸年产能将提升至12万吨；智能移动机器人基地将具备年产约1.11万台各类机器人能力；全场景研发中心则聚焦工业智能体、数字孪生等前沿技术研发。
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财务数据显示，2023年至2025年，公司营业收入分别为363.96亿元、370.25亿元及413.54亿元，归属于母公司股东的净利润分别为32.74亿元、39.34亿元及42.93亿元。2025年境外收入占比32.23%。截至2025年末，公司货币资金44.74亿元，交易性金融资产50.43亿元；短期借款18.04亿元。公司测算未来三年资金缺口56.51亿元，本次募集资金规模被认为合理。
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针对上交所关于财务性投资规模的关注，公司披露，截至2026年6月末认定为财务性投资的余额为0.74亿元，占最近一期归母净资产比例未超30%，符合监管要求；另承诺在募集资金使用完毕或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入。
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公司还说明，子公司郑煤机商业保理有限公司的保理业务2025年度收入3,403.59万元，净利润-2,332.09万元，规模占比极低，不会对公司财务状况产生重大影响。本次募集资金不涉及流向该类金融业务。
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在存货与应收账款方面，公司2025年末存货账面价值68.76亿元，同比下降27.27%，主要系煤机板块发出商品金额减少。同时，公司应收账款账面价值138.48亿元，较上年末增长49.79%，公司称主要受煤机板块周转放缓影响，并已加强回款管理。2025年末应收账款坏账准备计提比例为7.14%，公司认为计提充分。
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管理层表示，随着煤机行业供需逐步平衡及智能化改造需求释放，未来经营基础稳固；扣非归母净利润近三年均为正，且近三年加权平均净资产收益率均值16.36%，仍符合可转债发行条件。
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