2026年8月12日,中州证券(01375)公告称,其全资附属公司中鼎开源创业投资管理有限公司(下称“中鼎开源”)已获董事会批准,与中原金象投资管理有限公司(下称“中原金象”)、河南中原金象接力股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“金象接力基金”)及洛阳文旅数字创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“洛阳文旅数字基金”)共同发起设立“河南象鼎数字股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,下称“基金”)。
基金拟认缴出资总额为1.04亿元人民币。其中: 1. 中鼎开源作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,认缴20百万元,占19.23%; 2. 中原金象作为普通合伙人及执行事务合伙人,认缴1百万元,占0.96%; 3. 金象接力基金作为有限合伙人,认缴45百万元,占43.27%; 4. 洛阳文旅数字基金作为有限合伙人,认缴38百万元,占36.54%。
基金将以定向方式投资于洛阳文旅集团旗下某家附属公司。基金成立后预计不会成为中州证券的附属公司。全部合伙人均以现金方式出资,中鼎开源将以自有资金履行其出资义务。
费用方面,基金管理费按基金实缴规模扣除已退出项目投资本金后的余额计算,每年向中鼎开源支付0.72%;执行事务合伙人报酬亦以相同基数计算,每年向中原金象支付0.48%。在收益分配方面,当基金年化收益率不超过6%(含)时,按各合伙人实缴出资比例分配;若年化收益率超过6%,超出部分的20%由中鼎开源与中原金象按6:4比例优先分配,其余80%按各合伙人实缴出资比例分配。
公司表示,本次设立基金后,中鼎开源的私募基金管理规模将随之增加,有望提升公司私募股权基金管理业务实力。
截至公告披露日,基金尚处于筹备阶段,合伙协议尚未签署,仍需完成市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会等相关登记及备案手续,存在一定不确定性。公司将根据进展情况及时披露后续信息,并提醒投资者关注投资风险。
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