北京能源国际（00686）8月31日公布截至2026年6月30日止六个月未经审计的中期简明综合现金流量表，并同步披露2025年同期数据，确保沪港两地信息披露对称。报告期内，公司经营、投资及融资活动现金流均出现明显变化，期末现金及现金等价物保持稳定。主要数据如下：
1. 经营活动 – 经营所得现金为12.5亿元，同比增长41.54%（2025年：8.83亿元）。 – 已付所得税2.37亿元（2025年：1.68亿元）。 – 经营活动净现金流入10.13亿元，较2025年同期的7.15亿元增长41.68%，显示经营性现金回笼能力提升。
2. 投资活动 – 资本开支13.62亿元，较2025年的23.55亿元显著减少。 – 投资按金减少4.69亿元（2025年：11百万元）。 – 支付收购附属公司相关款项2.03亿元；同期2025年未有此项支出。 – 投资活动净现金流出11.66亿元，较2025年同期的23.41亿元收窄50.19%。
3. 融资活动 – 银行借款所得147.79亿元，偿还银行借款126.66亿元；2025年对应数据分别为143.6亿元及136.2亿元。 – 来自金融机构贷款21.55亿元，偿还18.62亿元；2025年分别为21.52亿元及19.03亿元。 – 发行永续中期票据所得3亿元，较2025年的25.5亿元显著减少；同时本期完成永续中期票据结算16亿元。 – 融资活动净现金流出现4.35亿元流出，而2025年同期为18.02亿元净流入。
4. 现金及现金等价物 – 期初余额61.31亿元。 – 报告期内现金及现金等价物净减少5.88亿元；汇率变动影响为10百万元。 – 期末余额55.33亿元，较2025年同期的53.98亿元增加1.35亿元，增幅2.50%。
北京能源国际提示投资者在买卖公司证券时保持审慎。
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