• 期权小班长期权小班长
      ·03-28 23:13

      英伟达两倍杠杆ETF周权上线,年化收益214%的大肉

      昨天写完文章我意识到,以2亿哥梭哈的底气,Q2财报英伟达超1000是板上钉钉的事,大家都做好准备了吗?这周做市商比想象中还要心狠手辣。周一复盘时指出,四个重的未平仓肯定要杀三个,没想到最后950call被杀了。但也不能说930put就活下来了,未平仓只剩6531,周一周二跑了不少人。从未平仓情况来看下周可能会继续横盘墨迹。未平仓第一依旧是1000 $NVDA 20240405 1000.0 CALL$ ,未平仓1.2万,毫无疑问下周归零,保证金够的可以考虑卖出,年化收益12.9%。第二是940,未平仓1.02万,大概率就是下周股价天花板。看跌期权是795,850以及930,未平仓都低于8000。下周继续保持这周的震荡幅度就能让很多买方平仓。所以我的选择是继续卖出下周到期平价看跌期权 $NVDA 20240405 900.0 PUT$ ,跨周末期权收租非常爽。如果不安心可以参考2亿哥的行权价位880,或者前期低点850。啰嗦这么多终于要讲讲标题的大肉了,没错, $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 周权上线了!卖出平价看跌期权
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      英伟达两倍杠杆ETF周权上线,年化收益214%的大肉
    • 期权侦探期权侦探
      ·03-28 21:36

      期权开仓榜:期权市场分歧加剧,半导体芯片板块短期看涨

      美债利率走低,加上美股逢低买盘涌现,美股主指集体走高,标普涨超 0.8%,创下历史新高纪录。投资者或在押注美股整体将小幅震荡,同时也伺机布局科技芯片等热门赛道。综合标普500指数期权情况来看,市场情绪整体偏向看涨。看涨期权短期合约成交活跃,主要为卖出开仓,可能是投资者通过卖出看涨期权获取权力金。与此同时,也有不少资金买入远月看跌期权,尤其是6月498的看跌期权成交量最大,暗示预期未来86天标普500下跌4.8%的空头押注。半导体芯片板块则出现短期看涨情绪。三倍半导体做多ETF期权成交中,大单资金密集买入4月48元看涨期权,表明对芯片股短期上涨抱有乐观预期。这种乐观情绪或与近期中国政府对半导体产业发出的正面暗示有关。中方表示欢迎荷兰在包括芯片领域加强双边合作。详细:SPY期权综合评估成交意向看涨,看涨期权换手激烈。看涨期权开仓量最高为$SPY 20240402 524.0 CALL$    ,行权价524,4月2日到期新开仓1.11万手;看跌期权开仓量最高为 $SPY 20240621 498.0 PUT$    ,行权价498,6月21日到期新开仓3.68万手。看跌开仓榜一$SPY 20240621 498.0 PUT$  为买入方向。以收盘价518.81计算,预计未来86天内标普500将下跌4.8%。看涨开仓榜一
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-28 12:00

      期权最好的策略有几种?

      期权最好的策略有几种?期权的"玩法",即交易策略,可以非常多样化,旨在满足不同的投资目标和市场预期。下面小编就带大家了解一下期权最好的策略有几种?以上素材来源于:财顺期权~ 期权交易的基本策略 一般而言,投资者是根据对市场的预期,选择相应的投资策略,并寻找相对“合适”的期权进行建仓;期权最最最基本的策略有买卖方四个方向策略,买方看涨、看跌和卖方看涨、看跌,分别是不同的建仓方向和方式。 也就是买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。 在执行方向性策略时,投资者需不断监测标的股票的走势及其他相关信息。若情况与预期相悖,必须即时采取适当措施。 首先,投资者应紧密关注标的股票的信息披露以及可能引发股价波动的事件,特别是可能导致股价下滑的消息。一旦原有预期被颠覆,应考虑及时平仓止损。其次,隐含波动率可被视为期权估值指标,就像股票一样,在某些时段其估值水平较高。因此投资者需警惕隐含波动率下降带来的期权价格下跌风险。最后,因为股票期权采用实物交割制度,实值期权在到期日内价值大于零,所以投资者应牢记及时进行行权申报。 期权交易策略指南 首先是“配对看跌期权”策略,投资者可以购买看跌期权的同时购买相同数量的标的股票,以建立相应头寸。 其次是覆盖策略,这是一种相对保守的做法,投资者持有一定数量的标的资产同时持有相应数量的认购期权,从出售认购期权中获取额外收益,但限制了标的资产上涨潜力。 再者是保护策略,旨在保护投资组合的安全,投资者同时持有一定数量的标的资产和相应数量的认沽期权,在标的资产价格下跌时通过行权认沽期权来避免损失。 最后是波动率策略,适用于预计标的资产价格波动率会增加的情况。例如,通过买入或卖出具有较长到期日期的认购和认沽期权来实施相应操作。 期权交易的技巧 根据市场的走势和趋势,准确判断期权合约的方向,选择相应的交易策略至关重要。 在建仓时应稳健行事,根据个人的
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-28 11:41

      第341篇 预言机

      图片 美股昨天集体深V,尤其是长期国债开始了一轮小反弹。降息的动作终于一天又一天的临近了。持有固定资产的海外朋友们,都盼了好久了,典型的就是自由贸易的代表HK的房产真的是经历了一轮狠狠的教育,我相信通过这个加息周期,HK对于房产继续有钢印的投资客一定少了很多。 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 人总是对自己的获胜路径依赖,对未知的东西充满恐惧。 以上两种思维没有错,但核心是你的成分占比,举个很简单的例子,你是拿盈利的资金去复投加仓原先的业务线,提高你的杠杆率,还是愿意拿出一部分现金收益去尝试一些新的领域博取一个更大的机会,打开更大的视野避免在新的领域里被身边的人狠狠甩下车? 前几天老爸电话我让我去领一份买了十几年的保险,总金额是一万多元。问题是这个一万多在我小时候是可以买当地半套房子的金额。。。这么多年先不说通胀洗劫了多少,光是机会成本就让人泪目了。 不过小时候家里经济条件还算不错,相比之下我老爸已经是接触新事物比较多的了,固定电话,大哥大,电脑,甚至空调在当时基本都是那个区域吃螃蟹的一批人了。记得很清楚当时第一台电脑是上高中的时候买的,显卡是TNT2,CPU是奔腾三 733(这里还有个插曲,大一的时候电脑搬到学校,去楼下修了一次结果对方试图把我的CPU给换成赛扬的,殊不知我是学计算机的一下子就识破了配置被改了,不知道多少其他专业的人被这么黑过了。也可以看出来哪怕当时用了好几年,奔三依然
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      第341篇 预言机
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-28 11:38

      50etf期权的交易模式是什么样的?

      50etf期权的交易模式是什么样的?大家们都知道50etf期权不仅可以精准把握各类行情走势,还可应用于各类交易模式,但对于刚入门的新手小白,其实是要理解50etf期权的交易模式的,具体怎么样呢?一起来看看!以上素材来源于:财顺期权~ 50etf期权基本策略 在正规的场内期权交易中,除了可以在到期日买卖50etf,还可通过进行对冲交易来平仓,从而实现权利金之间的利差收益。开仓方式包括买入认购期权、卖出认购期权、买入认沽期权和卖出认沽期权。 首先需要理解的是,初次接触期权交易时可能感到复杂,但其核心理念在于理解买方和卖方的不同角色,以及认购和认沽合约这两种类型。在期权交易中,买方和卖方彼此为对手,而期权合约分为认购和认沽两种。 其对应的行情如下: 1. 购入认购期权:意味着持有人看好市场,希望市场走高以获利。 2. 购入认沽期权:意味着持有人看淡市场,希望市场下跌以获利。 3. 卖出认购期权:表示对市场走高持谨慎态度,希望市场下跌或横盘以获利。 4. 卖出认沽期权:表示对市场走低持谨慎态度,希望市场上涨或横盘以获利。 50etf期权交易时间 每周一至周五,早上9:15-9点25为开盘集合竞价时段,9:25-11:30、13:00-14:57为连续竞价时段,14:57-15:00为收盘集合竞价时间,若遇国家法定节假日和沪深交所公告的休市日,沪深交所市场休市。上证50etf期权合约是有到期时间的,每个到期月份是在当月的第四个星期的星期三,行权日到了,就不能在持有以及在下午两点五十分前不能再交易当月的期权合约了。 50etf期权的行权交收时间为:T日权利方行权;T+1日资金、证券交收;T+2日标的证券可卖。 50etf期权交易主要步骤 首先是预期,其次是策略选择,接着是开仓,最后是了结。 在预期这一阶段,需要清楚自己对市场的看法,是看涨还是看跌,是看不涨还是不跌。在策略选择环节,明
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-27 22:51

      英伟达Q2财报稳了,2亿哥第四次roll仓再次梭哈

      前情提要:英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨2亿哥将全部利润继续梭哈英伟达2亿哥又又又roll了,这次梭哈6亿有个哥们从3月中旬开始梭哈英伟达看涨期权,因为3月份第一次roll仓(把现有的合约平仓并同时开新仓)梭哈了两亿,所以被我称为2亿哥。之后我们的2亿哥每逢重要节点必roll仓,roll着roll着就变成了8亿,这哥们的Q1收益单纯按倍率计算是(6.78+1.5)➗1.45=571%。然后周二,也是Q1最后一周,2亿哥第四次roll仓了:平仓 $NVDA 20240621 820.0 CALL$ roll $NVDA 20240621 880.0 CALL$ 这次roll仓2亿哥再次给自己留了一点后路。roll的成交量相同,都是3.77万手,但6.78亿平仓只roll了5.43亿,悄悄留下了1.5亿。至此2亿哥手中现金有3亿。那么是否说明2亿哥对于这次财报信心不那么足呢?考虑期权买方的最大风险是到期归0,我觉得任何人都不想冒着1个月后5.43亿归零的最大风险下单吧?哪怕这5亿是利润,难道利润就可以随意
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    • 期权侦探期权侦探
      ·03-27 21:29

      期权开仓榜:指数期权看空情绪浓厚;神秘仓位重金看涨拼多多

      美国3月消费者信心低于预期,而在本周晚些时候美联储官员发表进一步言论和关键通胀报告之前,美股主指周二收跌。投资者对短期股市前景趋于谨慎,但同时也有资金押注科技股等个股长期上涨潜力。标普500指数期权市场情绪转为看跌,卖出看涨期权成为主导。投资者同时通过买入5月远月看跌期权组合方式,对未来52天标普500下跌1.5%有所押注。纳指100期权市场也呈现类似格局,大单资金买入4月看跌期权,预计纳指在未来17天将下跌5%。这反映出对科技股存在谨慎乐观情绪。拼多多,虽然有内部人员减持消息,但市场出现大单买入2024年10月140元看涨期权,成交金额高达1150万美元,显示有资金对拼多多长期前景持乐观态度。详细:SPY期权综合评估显示看跌,卖出看涨期权情绪排名第一。看涨期权开仓量最高为$SPY 20240328 521.0 CALL$   ,行权价521,3月28日到期新开仓1.37万手;看跌期权开仓量最高为 $SPY 20240517 510.0 PUT$   ,行权价510,5月17日到期新开仓2.05万手。看跌开仓榜一 $SPY 20240517 510.0 PUT$ 为买入方向,与榜二买入形成组合期权$SPY 20240517 500.0 PUT$ </
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-27 10:42

      期权的行情在哪里看怎么看?

      期权的行情在哪里看怎么看?期权是一种金融工具,给予持有人在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利,而期权行情是指期权合约在市场上的买卖价格和交易数据,那么期权的行情在哪里看怎么看?以上素材来源于:财顺期权~ 问题一:期权的行情在哪里看? 可以访问中国证券交易所的官方网站或者其他相关证券交易所的网站,查看期权的实时行情数据和交易信息。 一些专业的金融新闻网站会提供期权市场的实时行情分析、价格走势等信息。 如果您是期权投资者,可以登录相关的期权交易平台查看实时行情、成交量、持仓量等信息。 问题二:期权的行情怎么看? 1、查看标的资产(如上证50指数、沪深300指数等)的当前价格、历史价格走势、成交量等技术指标,了解市场的大致趋势。 2、波动率是期权价格中的一个重要因素,可以通过波动率曲面来分析。尤其是隐含波动率,隐含波动率是市场对标的资产未来波动性的预期。 隐含波动率越高,代表市场对未来波动性越大,期权的价格也会相应上涨 3、观察不同期权合约的持仓量变化,了解市场参与者的行为。 例如,如果某个期权合约的持仓量突然增加,可能表示有交易者预测市场将会有较大的波动。 交易者的情绪和市场预期也会影响期权的价格。可以通过分析市场情绪、新闻报道、分析师评论等来获取更多信息。 问题三:怎么根据行情选择期权合约? 在选择期权合约(实值、平值和虚值)时,投资者们可将涨幅作为一个参考数值。若认为小幅上涨为实值,而快速上涨或大涨则可选择平值。当期权波动率较高时,期权合约的价格也相应上升。若近一个月期权的波动率高达30%,那么平值期权的价格将在700至900之间。若标的波动幅度不大,可能难以获得较好的收益。 在期权交易中,通常情况下,大家会选择交易量高的合约。因为交易量高的期权合约流动性较好,基本上都可以秒平仓,这有助于规避期权流动性风险。一般而言,流动性好的合约买卖价差较窄且深度较大。 最
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-27 09:17

      第340篇 钢印

      图片 美国昨天继续萎靡不振,大资金纷纷不知道买啥。亚盘也表现一般般,所以整体也没带起来多少马赛克的波动行情。值得注意的是,局部的资金费率又开始大涨,比如索拉那早上我看已经飙升到年化40%的费率了,多头冲锋的号角又响了,但到底是爆仓的号角还是致富的号角就不好说了。 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 美股方面,有一只股票前几天引起了大家的注意,就是这只川普概念股。 图片 上市没有几天,也是以空壳公司的方式先上市,然后去并购了川普当年出走TW创建的SNS进行了IPO,波动非常的剧烈···昨天最高拉到了69的高位。很幸运这只股票有期权,于是我做了一波跨式,小幅度获利数据。但是PUT端我留着没卖,仅仅是止盈了call端。 这里也是一个跨式的使用技巧就是,这东西难在止盈,你遇到单边有一定涨幅就别太持有了,因为跨式的ATM涨到一定程度其实杠杆率已经很低了,不值得继续博,真的你想进一步追涨可以把ATM继续换成OTM再去单边滚一波方向没毛病。 美股方面,ULTA美容的空单我是通过买了PUT被交割了实现的,然后也小幅度获利出局。 图片 不过这一单子虽然方向对了,但是财报前我的跨式建仓的IV成本比较高,call归零了,但是本身又没跌太多(主要当天就立刻拉回来了,没在底部立住),所以也没赚到太多钱。 图片 ETF方面,数据还是比较悲观的。基本是灰度的换仓和流出在继续,但是买入的人开始不断的减少,红色的I
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-27 00:05

      Reddit有没有机会复刻GME事件?

      meme股大本营 $Reddit(RDDT)$社区上了期权后大家最期待的是什么?那肯定是要复现一下GME连续爆拉的gamma squeeze。不过就目前只有月权没有周权,想要逼空稍微有难度,不过我相信reddit社区啥事都能干得出来,拭目以待。从交易量上来说,reddit期权远比小英伟 $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ 活跃的多,4月到期95的看涨期权截止盘中成交量达到4200张,而25的看跌期权成交量更是达到了惊人的1.18万张,未平仓量5562。而ALAB4月看涨期权最高未平仓行权价是100,未平仓量1174,成交量2795;看跌期权最高未平仓行权价是55,未平仓527。说明大家对于小英伟达的未来趋势预期更为稳定。Reddit期权夸张的成交量来自于目前虚高的股价。如果按照PINS市盈率估值那么40是比较合理的价格。但文字社区的容量和增长潜力是低于图片社区的,所以我以为实际价值还可以更低。不过谁敢小看自带庄家的股票呢?Reddit期权交易方也不是只有散户,今天有一组百万的价差策略:sell $RDDT 20240719 85.0 CALL$ ,buy $RDDT 20240719 90.0 CALL$ ,里外里赚10万。虽然Reddit有被逼空的风险但看涨期权的隐含波动率实在是太高了,4月隐含波动率高达175%,7月的高达129%,以
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      Reddit有没有机会复刻GME事件?
    • 期权侦探期权侦探
      ·03-26 21:11

      期权开仓榜:月末看涨收尾,空头雷霆布局4月

      今年第一季最后一周开始,美股强劲反弹暂时告歇。纳指连五涨止步,美债利率攀升,美元走强。3月25日周一标普500收盘5218.19,下跌0.31%。SPY当天期权综合评估显示看涨,卖出看跌期权情绪排名第一。因临近月末,当周看涨期权成交放量大增。看涨期权周一开仓量最高为$SPY 20240328 530.0 CALL$  ,行权价530,3月28日到期新开仓2.67万手;看跌期权周五开仓量最高为 $SPY 20240621 494.0 PUT$  ,行权价494,6月21日到期新开仓3.49万手。看跌开仓榜一$SPY 20240621 494.0 PUT$ 为买入方向。周一 $纳指100ETF(QQQ)$ 收盘444.76,下跌0.36%。看跌期权周五开仓量最高为 $QQQ 20240405 405.0 PUT$  ,行权价405,4月5日到期新开仓4.99万手,总成交方向偏向卖出;排序第二是$QQQ 20240405 425.0 PUT$  ,行权价425,4
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-26 12:09

      etf期权交易规则详解

      etf期权交易怎么做?其实未来上海证券交易所和深圳证券交易所将会上市更多的期权交易产品,越早了解期权及其交易,在交易市场中越早抓住更多机会,那么今天我们来看看etf期权交易规则详解!以上素材来源于:财顺期权~ 正确理解etf期权 etf期权是一种金融衍生品,以交易所交易基金etf为标的资产的期权合约。etf与期权是完全不同的两种投资理财方式,又是如何联系起来的呢? 期权其实是一张规定了双方买卖ETF权利与义务的合约。在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,也可以选择不行使该权利,期权分为买方与卖方,又有认沽期权和认购期权,所以有4个交易方向: 认购期权的买方需支付权利金,以取得在合约到期日内按约定价格购买ETF期权的权利。 认购期权的卖方则收取权利金,并承担一旦买方行使权利时按照合约规定出售ETF期权的义务。 认沽期权的买方需支付权利金,以取得在合约到期日内按约定价格卖出ETF期权的权利。 而认沽期权的卖方则收取权利金,并承担一旦买方行使权利时按照合约规定购买ETF期权的义务。 etf期权交易规则详解 1. 交易时间包括交易日上午9:15至9:30的集合竞价时间,以及上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的连续竞价时间段。 2. 交易单位以“张”为最小交易单位,例如,每张50ETF期权合约代表10000份50ETF基金。 3. 到期日通常为每个月的第四个星期三,遇法定节假日则顺延。 4. 行权价格指合约规定的期权执行价格,根据其与标的价格的关系可分为实值期权、虚值期权和平值期权。 etf期权交易注意事项 在进行交易ETF期权时,投资者需了解并熟知相应的风险控制方法。举例而言,可以通过合理配置仓位、设定止盈止损等措施来降低风险。 同时,在选择合约时,也应考虑结合自身情况和市场走势
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      etf期权交易规则详解
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-26 08:15

      第339篇 不例外

      美股昨天收了一个小小的阴线,叠加上亚盘昨天的萎靡,昨天仅有马赛克市场一家独大,开心的不行。但似乎不少人还是没在车上,被甩了下来。 不过目前的这个70-80 的IV,其实甩下车问题也不大,无论是你用套利,还是用SELL PUT的方式,去提高你的美元收益率,都可以实现接近25%年化的收益,仔细算一下,饼子今年想再涨25%,那还是需要一点点难度的。。 但,任何事情都不会朝着大多数人预期的方向去发展,这才是交易的魅力所在。当初很多人包括我也觉得今年不会这么快就破前高,但是ATH就是来的这么快,脸打的这么疼,好在我现货护体,所以适当的备兑掉一些也没什么,再加上买了点MSTR,也算是杠杆拉满了。 $英伟达(NVDA)$ $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 昨天MSTR又是一波避空行情。。按照大饼的涨幅来看,MSTR已经开始偏离自己的价值本身了,所以你已经无法用他是杠杆大饼来解释这逆天的毫无波澜的K线了 我自己在1600附近备兑掉了一些,所以这个价格也没必要动了。等回头变成了CASH,先去买点低风险的理财狗着,等跌下来我再找机会卖2手put随时准备接货也蛮好的,这家伙IV实在是高。拿来做美股双币几乎完美。 昨天大家都涨的很开心,但问题依然存在,就是经过前阵子的各种角度和姿势的插针,现在的多头没人敢上杠杆去逼美国佬接盘。前阵子大家顶着100的年化费率让对面接货的好日子没了。。美国人也会跑,也会评估价格,也会带着筹码,有码流出了。 所以哪怕是这连续两天的阳线,我们
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      第339篇 不例外
    • 期权小班长期权小班长
      ·03-26 01:14
      $英伟达(NVDA)$ 本周交易日只有四天,而且因为上周FOMC很多交易者回避了当周到期期权选择了本周到期的,感觉到周四竞争会比较激烈。本周看涨期权未平仓行权价排名第一第二是1000跟950,看跌期权是900跟930。如果我是做市商最优解就是把股价稳在950左右,杀掉剩余3个。值得一提的是下周到期期权开仓较少,但可以猜测最高开仓量的看涨行权价还是1000。 $苹果(AAPL)$ 苹果看跌期权行权价未平仓没有进一步恶化趋势,还是160,但也没有看涨迹象,看涨期权还是以卖出为主。反垄断官司要打上很多年,双方来回扯皮要拖很久,从技术方面考虑苹果生态还是处于垄断地位,所以今年很适合sell put。马上要到Q2财报季,首发银行股财报,花旗狂涨一个Q之后继续看涨,有大单买60卖62 $C 20240405 60.0 CALL$ $C 20240405 62.0 CALL$ ,我觉得做sell put也可以 $C 20240405 60.0 PUT$ 。上周五DWAC看跌期权有奇怪的异动,有人批量买入4月19日到期的看跌期权,看涨期权反而没有这个现象。不知道是谁这么恨川普,打算来引发一波连环雪崩。加州电力公司
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    • 期权侦探期权侦探
      ·03-25

      期权开仓榜:看涨期权继续追捧大盘,空头继续较劲拼多多

      欧美6月有望同步降息,企业财报喜忧参半,盘前三大指数小幅走跌。3月22日周五标普500收盘523.18,下跌0.14%。SPY当天期权综合评估显示看涨,卖出看跌期权情绪排名第一。看涨期权周五开仓第一为$SPY 20240405 529.0 CALL$ ,行权价529,4月5日到期新开仓4万手;看跌期权周五开仓第一为 $SPY 20240517 420.0 PUT$ ,行权价420,5月17日到期新开仓30万手。看涨开仓榜一$SPY 20240405 529.0 CALL$多为买入开仓,榜二 $SPY 20240405 536.0 CALL$ 多为卖出开仓。看跌开仓榜一、二、三多为卖出开仓。 $拼多多(PDD)$ 3月20日,拼多多发布Q4财报,第四季度营收为889亿元,同比增长123%,增速为近10个季度最高;经营利润为224亿元,同比增145.73%。财报后股价高开低走,截止周五收盘磨平当周涨幅。期权异动显示大单持续看跌:1597手成交额287.46万买入看跌期权
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    • 期权科普馆期权科普馆
      ·03-25

      如何制定场外个股期权交易的风险管理策略?

      场外个股期权,一般简称为场外期权,也可译作“店头市场期权”或“柜台式期权”)是指,在非交易所和柜台的场外个股期权交易。场外个股期权是以两融标的物做策略,那么如何制定场外个股期权交易的风险管理策略? 一、场外期权怎么玩?如何利用场外期权规避风险管理策略?一文说透!  场外个股期权是时下流行的风险管理工具,在不同的情境中都有用武之地。下面列示几种与企业套期保值有关的几种需求情境。 手里有货,担心贬值 计划购货,担心价涨 希望规避风险,又想保留盈利的机会 判断出错时不想遭遇追加保证金风险 用期货套保无法满足个性化化需求 场外个股期权是一种风险管理工具,最大的用途是为企业提供避险途径。 二、场外个股期权交易制定风险管理策略的方法如下: 1.多元化投资:选择不同类型的个股期权进行投资,同时在不同行业、不同市值的股票上分散投资,以降低个股风险对整体投资组合的影响。 2.减少杠杆:适度减少杠杆水平,降低自己的期权仓位,以防止大幅度的资金损失。 3.了解市场:对市场有足够的了解和研究,了解期权的基本知识和交易规则,了解个股的市场动态和行情变化,以便做出明智的投资决策。 4.设定止损点和止盈点:及时止损并平仓,避免亏损继续扩大,同时要合理设定盈利目标,及时离场锁定收益,防止贪婪导致损失。 5.严格执行交易计划:遵守纪律,不要冲动进行交易,保持头脑清醒,冷静应对市场波动。 三、制定场外个股期权交易的风险管理策略是一个综合性的过程,涉及多个方面。以下是一些建议,帮助你制定有效的风险管理策略: 制定场外个股期权交易的风险管理策略是一个综合性的过程,涉及多个方面。以下是一些建议,帮助你制定有效的风险管理策略: 1.明确投资目标和风险承受能力: 在开始交易之前,首先要明确你的投资目标和风险承受能力。这有助于你确定适合你的交易规模和策略。 2.深入了解市场和个股: 对市场和个股的深入了解是
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      如何制定场外个股期权交易的风险管理策略?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-25

      买期权有什么风险?

      买期权有什么风险?期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生品,虽然期权交易虽然具有吸引人的利润潜力,但也伴随着一定的风险,那么买期权有什么风险?以上素材来源于:财顺期权~ 参与股票期权交易的投资者需了解涉及哪些风险,并应如何有效进行风险管理?让我们一同探讨这一话题。 期权买方的风险: 1、存在高波动风险。 尽管期权权利金相对于标的物的价格较低,但在短期内,其涨跌幅度与标的物相当。这意味着对权利金会产生杠杆效应的波动。 2. 面临权利金归零的风险。这种风险主要存在两种情况下: 一是在不利行情中出现较大波动导致权利金归零; 二是即使没有显著波动,时间价值仍会衰减,因此在临近到期日时也可能归零。 期权卖方的风险: 1、在从事期权交易时,普遍了解期权的卖方需要支付一定的保证金,若保证金不足可能会导致被强制平仓,这是卖方需承担的其中一项风险。 2、流动性风险与买方相同,指的是期权合约可能由于缺乏交易对手而无法及时平仓的风险。 3、巨额亏损风险涉及到持有未平仓的期权至到期日这一情况。 关于行权日,作为买卖方都要谨记:持有期权人可能会忘记行使期权,从而导致所有权利金白白损失,行权交割风险对卖方来说,则存在着违约交割风险! 期权如何防范风险? 针对资金规模较大的投资者,可考虑多元化投资策略,并增加卖方头寸; 对于资金规模较小的投资者,同样需注重资金管理,切勿频繁交易或过度仓位。在判断失误时,及时退出以避免损失。 风险控制是确保盈利稳定的关键。投资者应明确自身可承受的最大亏损比例,并在设定盈利和亏损目标时有所准备,及时止盈或止损。因此最终要做到制订止盈和止损策略,并严格按照计划执行,亏损时,特别是连续亏损时,需要更加注重风险管理。合理设置止损点位和资金的风险分配,控制每笔交易的风险。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创
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      买期权有什么风险?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-25

      etf期权的走势怎么判断涨还是跌?

      etf期权的走势怎么判断涨还是跌?很多投资者在期权交易中,对期权合约的价格涨跌的判断总是不准确,下面我们来聊聊关于etf期权的走势涨还是跌如何判断!以上素材来源于:财顺期权~ etf期权的涨跌走势 1. 从宏观的角度审视大盘指数的涨跌情况,一些重要的消息往往决定着大盘指数究竟是上涨还是下跌,股市运行规律如此,过度上涨必然会引发抛售获利,而过度下跌则会引发资金介入支撑。 重要关注资金流向,大规模资金的流入或流出同样会影响指数是上扬还是回落。 2. 通过对比上证50和上证指数的走势,可以发现它们基本保持一致,紧密相关。 因此,我们在参与期权交易时最终应关注的焦点也在于上证50。 3. 波动率是金融资产价格波动程度的衡量标准,例如波动率越高,则代表金融资产价格波动越剧烈,资产收益率不确定性增强;波动率越低,则意味着金融资产价格波动相对稳定,资产收益率确定性较高。 今天我们就来看一看etf期权的交易策略: 跨式套利策略:此策略适用于投资者预期市场将在一定范围内波动时,可同时购入相同类型但不同行权价的认购和认沽期权。 盖式双低策略:此策略适用于投资者看好市场将维持一定范围内波动,可同时出售相同行权价的认购和认沽期权,从中收取权利金。 守望策略:此策略适用于投资者预料市场将持续波动,可同时购入或售出不同行权价的认购和认沽期权,利用市场波动实现盈利。 参与卖方策略对投资者资金要求和风险承受能力要求较强。而作为买方相对比较简单,成本要求也更低。不管参与何种策略,都离不开对行情的判断和分析。最后,风险管理也是期权交易中必须考虑的因素。期权交易具有一定的风险,投资者应该合理控制仓位,设置止损和止盈位,以避免过度风险的扩大。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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      etf期权的走势怎么判断涨还是跌?
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-25

      第338篇 东亚式破产

      周末行情有一定的波动,叠加上周末的俄罗斯的剧院事件,大概率本周亚盘的股市也不会好过。经过俄乌战争其实亚太地区和俄罗斯已经在某种角度被迫实现了全面的抱团来对抗美元的潮汐攻击了。比如前几年年很多人就反馈在泰国满大街的俄罗斯人(以前这部分是去欧洲度假的,但是因为被制裁了只能来东亚这边休息了。。) 但好在我们对于涉外事务一直都表现的很克制,不去当什么老大哥,不在主权问题上和不相干的国家地区扯皮,也避免了结下什么血海深仇。在稳定和安静中求发展是我们的生存智慧。 这几天看的比较多的就是关于杭州的房价最近几年的腰斩血泪史。我人生第2个项目就是和杭州那边打交道,当时公司被那边并购,就跑杭州跑的比较多。给我最大的印象就是,收入和武汉差不多,房子贵了2-3倍。确实感觉非常的离谱,再叠加杭州存在相当多的不明真相的黑暗料理,一度让我不敢随便在那边下一些“特色”馆子,尤其是你进门看到店里中老年人吃饭的比较多的话,最好赶紧就扭头走人。(此处应有北京豆汁店的掌声,但豆汁你起码在门口就能被味道给逼退···) PS:感觉江浙沪的菜没了糖醋,厨师就不大会开火了。。 可以看以下上图,但注意这个是整体价格,实际上下跌最狠的肯定是当年各种靠“规划”画饼的新城区,这些我看大部分业主算上装修的成本和贷款成本,现在出手的价格基本和腰斩也没什么差别了。而且目前的形势依然非常的不乐观。 举个武汉的房价例子,我目前居中的相对中心的区域,相比18-19年还有个20%的涨幅打底(我查了下杭州的总数据也符合这个波动区间),但是我之前卖掉的远城区的地方因为房租涨不上去,加上产业相对凋零,现在的房价基本是跌到了我出手的时候的6折附近。这还不是那种鸟不拉屎的没配套的区域,仅仅是发展相对较为缓慢的非核心区域在流动性面前也会变得如此苍白无力。 $Grayscale B
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-24

      第337篇 喉舌

      周末休市,马赛克波动也不算大,虽然大家都在喊meme,但是这种不值得重仓的东西,也不值得投入太多的精力去搞,还不如好好研究一些结构性的机会去布局自己的整体资产配置来的更实在。 趁着没行情,我顺手再推一个我最近一直在玩的SLG,是NS上最近备受好评的《圣兽之王》,上一个得到我这么高评价的游戏是《三角战略》,感兴趣的朋友先玩一下重温一下这款NS经典。相比之下,这几年的火纹真的是旧瓶装旧酒完全不值得去玩。(考虑到屏幕大小,建议模拟器或者电视上玩) 说个题外话,因为模拟器的默认键位配置,这游戏我是单手玩的···我也没想到我能单手玩一个SRPG。。可见不尝试永远不知道有什么奇怪的事情会发生 我来说一下《圣》有几个特别让我满意的地方 1 模式介于《梦幻模拟战》和 《火纹》,但是战斗因为是半即时的,所以非常的紧凑,完全不像《皇骑》按钮点烂的恐惧 2 美术风格很统一,完全不玩ZZZQ,都是荷尔蒙拉满的设定 3 难度曲线非常不错,一直都是那种花点脑子才能过的感觉(我选的第三档难度) 4 大地图的探索和支线做的很不错,让你打累了就去四处转悠提高一下队伍战斗力 5 可以精细化技能编程,易上手难精通 6 融合了机战的“精神”模块,战斗中期可以开始多放技能玩 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 缺点是多线作战的时候来回切换有点糟心,别的基本很完美了。 美股市场最近大家比较关注的就是最大的在线BBS 进行
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      第337篇 喉舌
    • 期权侦探期权侦探
      ·03-28 21:36

      期权开仓榜:期权市场分歧加剧,半导体芯片板块短期看涨

      美债利率走低,加上美股逢低买盘涌现,美股主指集体走高,标普涨超 0.8%,创下历史新高纪录。投资者或在押注美股整体将小幅震荡,同时也伺机布局科技芯片等热门赛道。综合标普500指数期权情况来看,市场情绪整体偏向看涨。看涨期权短期合约成交活跃,主要为卖出开仓,可能是投资者通过卖出看涨期权获取权力金。与此同时,也有不少资金买入远月看跌期权,尤其是6月498的看跌期权成交量最大,暗示预期未来86天标普500下跌4.8%的空头押注。半导体芯片板块则出现短期看涨情绪。三倍半导体做多ETF期权成交中,大单资金密集买入4月48元看涨期权,表明对芯片股短期上涨抱有乐观预期。这种乐观情绪或与近期中国政府对半导体产业发出的正面暗示有关。中方表示欢迎荷兰在包括芯片领域加强双边合作。详细:SPY期权综合评估成交意向看涨,看涨期权换手激烈。看涨期权开仓量最高为$SPY 20240402 524.0 CALL$    ,行权价524,4月2日到期新开仓1.11万手;看跌期权开仓量最高为 $SPY 20240621 498.0 PUT$    ,行权价498,6月21日到期新开仓3.68万手。看跌开仓榜一$SPY 20240621 498.0 PUT$  为买入方向。以收盘价518.81计算,预计未来86天内标普500将下跌4.8%。看涨开仓榜一
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-28 23:13

      英伟达两倍杠杆ETF周权上线,年化收益214%的大肉

      昨天写完文章我意识到,以2亿哥梭哈的底气,Q2财报英伟达超1000是板上钉钉的事,大家都做好准备了吗?这周做市商比想象中还要心狠手辣。周一复盘时指出,四个重的未平仓肯定要杀三个,没想到最后950call被杀了。但也不能说930put就活下来了,未平仓只剩6531,周一周二跑了不少人。从未平仓情况来看下周可能会继续横盘墨迹。未平仓第一依旧是1000 $NVDA 20240405 1000.0 CALL$ ,未平仓1.2万,毫无疑问下周归零,保证金够的可以考虑卖出,年化收益12.9%。第二是940,未平仓1.02万,大概率就是下周股价天花板。看跌期权是795,850以及930,未平仓都低于8000。下周继续保持这周的震荡幅度就能让很多买方平仓。所以我的选择是继续卖出下周到期平价看跌期权 $NVDA 20240405 900.0 PUT$ ,跨周末期权收租非常爽。如果不安心可以参考2亿哥的行权价位880,或者前期低点850。啰嗦这么多终于要讲讲标题的大肉了,没错, $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 周权上线了!卖出平价看跌期权
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-28 11:41

      第341篇 预言机

      图片 美股昨天集体深V,尤其是长期国债开始了一轮小反弹。降息的动作终于一天又一天的临近了。持有固定资产的海外朋友们,都盼了好久了,典型的就是自由贸易的代表HK的房产真的是经历了一轮狠狠的教育,我相信通过这个加息周期,HK对于房产继续有钢印的投资客一定少了很多。 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 人总是对自己的获胜路径依赖,对未知的东西充满恐惧。 以上两种思维没有错,但核心是你的成分占比,举个很简单的例子,你是拿盈利的资金去复投加仓原先的业务线,提高你的杠杆率,还是愿意拿出一部分现金收益去尝试一些新的领域博取一个更大的机会,打开更大的视野避免在新的领域里被身边的人狠狠甩下车? 前几天老爸电话我让我去领一份买了十几年的保险,总金额是一万多元。问题是这个一万多在我小时候是可以买当地半套房子的金额。。。这么多年先不说通胀洗劫了多少,光是机会成本就让人泪目了。 不过小时候家里经济条件还算不错,相比之下我老爸已经是接触新事物比较多的了,固定电话,大哥大,电脑,甚至空调在当时基本都是那个区域吃螃蟹的一批人了。记得很清楚当时第一台电脑是上高中的时候买的,显卡是TNT2,CPU是奔腾三 733(这里还有个插曲,大一的时候电脑搬到学校,去楼下修了一次结果对方试图把我的CPU给换成赛扬的,殊不知我是学计算机的一下子就识破了配置被改了,不知道多少其他专业的人被这么黑过了。也可以看出来哪怕当时用了好几年,奔三依然
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      第341篇 预言机
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-28 11:38

      50etf期权的交易模式是什么样的?

      50etf期权的交易模式是什么样的?大家们都知道50etf期权不仅可以精准把握各类行情走势,还可应用于各类交易模式,但对于刚入门的新手小白,其实是要理解50etf期权的交易模式的,具体怎么样呢?一起来看看!以上素材来源于:财顺期权~ 50etf期权基本策略 在正规的场内期权交易中,除了可以在到期日买卖50etf,还可通过进行对冲交易来平仓,从而实现权利金之间的利差收益。开仓方式包括买入认购期权、卖出认购期权、买入认沽期权和卖出认沽期权。 首先需要理解的是,初次接触期权交易时可能感到复杂,但其核心理念在于理解买方和卖方的不同角色,以及认购和认沽合约这两种类型。在期权交易中,买方和卖方彼此为对手,而期权合约分为认购和认沽两种。 其对应的行情如下: 1. 购入认购期权:意味着持有人看好市场,希望市场走高以获利。 2. 购入认沽期权:意味着持有人看淡市场,希望市场下跌以获利。 3. 卖出认购期权:表示对市场走高持谨慎态度,希望市场下跌或横盘以获利。 4. 卖出认沽期权:表示对市场走低持谨慎态度,希望市场上涨或横盘以获利。 50etf期权交易时间 每周一至周五,早上9:15-9点25为开盘集合竞价时段,9:25-11:30、13:00-14:57为连续竞价时段,14:57-15:00为收盘集合竞价时间,若遇国家法定节假日和沪深交所公告的休市日,沪深交所市场休市。上证50etf期权合约是有到期时间的,每个到期月份是在当月的第四个星期的星期三,行权日到了,就不能在持有以及在下午两点五十分前不能再交易当月的期权合约了。 50etf期权的行权交收时间为:T日权利方行权;T+1日资金、证券交收;T+2日标的证券可卖。 50etf期权交易主要步骤 首先是预期,其次是策略选择,接着是开仓,最后是了结。 在预期这一阶段,需要清楚自己对市场的看法,是看涨还是看跌,是看不涨还是不跌。在策略选择环节,明
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-28 12:00

      期权最好的策略有几种?

      期权最好的策略有几种?期权的"玩法",即交易策略,可以非常多样化,旨在满足不同的投资目标和市场预期。下面小编就带大家了解一下期权最好的策略有几种?以上素材来源于:财顺期权~ 期权交易的基本策略 一般而言,投资者是根据对市场的预期,选择相应的投资策略,并寻找相对“合适”的期权进行建仓;期权最最最基本的策略有买卖方四个方向策略,买方看涨、看跌和卖方看涨、看跌,分别是不同的建仓方向和方式。 也就是买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。 在执行方向性策略时,投资者需不断监测标的股票的走势及其他相关信息。若情况与预期相悖,必须即时采取适当措施。 首先,投资者应紧密关注标的股票的信息披露以及可能引发股价波动的事件,特别是可能导致股价下滑的消息。一旦原有预期被颠覆,应考虑及时平仓止损。其次,隐含波动率可被视为期权估值指标,就像股票一样,在某些时段其估值水平较高。因此投资者需警惕隐含波动率下降带来的期权价格下跌风险。最后,因为股票期权采用实物交割制度,实值期权在到期日内价值大于零,所以投资者应牢记及时进行行权申报。 期权交易策略指南 首先是“配对看跌期权”策略,投资者可以购买看跌期权的同时购买相同数量的标的股票,以建立相应头寸。 其次是覆盖策略,这是一种相对保守的做法,投资者持有一定数量的标的资产同时持有相应数量的认购期权,从出售认购期权中获取额外收益,但限制了标的资产上涨潜力。 再者是保护策略,旨在保护投资组合的安全,投资者同时持有一定数量的标的资产和相应数量的认沽期权,在标的资产价格下跌时通过行权认沽期权来避免损失。 最后是波动率策略,适用于预计标的资产价格波动率会增加的情况。例如,通过买入或卖出具有较长到期日期的认购和认沽期权来实施相应操作。 期权交易的技巧 根据市场的走势和趋势,准确判断期权合约的方向,选择相应的交易策略至关重要。 在建仓时应稳健行事,根据个人的
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    • 期权侦探期权侦探
      ·03-27 21:29

      期权开仓榜:指数期权看空情绪浓厚;神秘仓位重金看涨拼多多

      美国3月消费者信心低于预期,而在本周晚些时候美联储官员发表进一步言论和关键通胀报告之前,美股主指周二收跌。投资者对短期股市前景趋于谨慎,但同时也有资金押注科技股等个股长期上涨潜力。标普500指数期权市场情绪转为看跌,卖出看涨期权成为主导。投资者同时通过买入5月远月看跌期权组合方式,对未来52天标普500下跌1.5%有所押注。纳指100期权市场也呈现类似格局,大单资金买入4月看跌期权,预计纳指在未来17天将下跌5%。这反映出对科技股存在谨慎乐观情绪。拼多多,虽然有内部人员减持消息,但市场出现大单买入2024年10月140元看涨期权,成交金额高达1150万美元,显示有资金对拼多多长期前景持乐观态度。详细:SPY期权综合评估显示看跌,卖出看涨期权情绪排名第一。看涨期权开仓量最高为$SPY 20240328 521.0 CALL$   ,行权价521,3月28日到期新开仓1.37万手;看跌期权开仓量最高为 $SPY 20240517 510.0 PUT$   ,行权价510,5月17日到期新开仓2.05万手。看跌开仓榜一 $SPY 20240517 510.0 PUT$ 为买入方向,与榜二买入形成组合期权$SPY 20240517 500.0 PUT$ </
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-27 09:17

      第340篇 钢印

      图片 美国昨天继续萎靡不振,大资金纷纷不知道买啥。亚盘也表现一般般,所以整体也没带起来多少马赛克的波动行情。值得注意的是,局部的资金费率又开始大涨,比如索拉那早上我看已经飙升到年化40%的费率了,多头冲锋的号角又响了,但到底是爆仓的号角还是致富的号角就不好说了。 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 美股方面,有一只股票前几天引起了大家的注意,就是这只川普概念股。 图片 上市没有几天,也是以空壳公司的方式先上市,然后去并购了川普当年出走TW创建的SNS进行了IPO,波动非常的剧烈···昨天最高拉到了69的高位。很幸运这只股票有期权,于是我做了一波跨式,小幅度获利数据。但是PUT端我留着没卖,仅仅是止盈了call端。 这里也是一个跨式的使用技巧就是,这东西难在止盈,你遇到单边有一定涨幅就别太持有了,因为跨式的ATM涨到一定程度其实杠杆率已经很低了,不值得继续博,真的你想进一步追涨可以把ATM继续换成OTM再去单边滚一波方向没毛病。 美股方面,ULTA美容的空单我是通过买了PUT被交割了实现的,然后也小幅度获利出局。 图片 不过这一单子虽然方向对了,但是财报前我的跨式建仓的IV成本比较高,call归零了,但是本身又没跌太多(主要当天就立刻拉回来了,没在底部立住),所以也没赚到太多钱。 图片 ETF方面,数据还是比较悲观的。基本是灰度的换仓和流出在继续,但是买入的人开始不断的减少,红色的I
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      第340篇 钢印
    • 期权小班长期权小班长
      ·03-27 22:51

      英伟达Q2财报稳了,2亿哥第四次roll仓再次梭哈

      前情提要:英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨2亿哥将全部利润继续梭哈英伟达2亿哥又又又roll了,这次梭哈6亿有个哥们从3月中旬开始梭哈英伟达看涨期权,因为3月份第一次roll仓(把现有的合约平仓并同时开新仓)梭哈了两亿,所以被我称为2亿哥。之后我们的2亿哥每逢重要节点必roll仓,roll着roll着就变成了8亿,这哥们的Q1收益单纯按倍率计算是(6.78+1.5)➗1.45=571%。然后周二,也是Q1最后一周,2亿哥第四次roll仓了:平仓 $NVDA 20240621 820.0 CALL$ roll $NVDA 20240621 880.0 CALL$ 这次roll仓2亿哥再次给自己留了一点后路。roll的成交量相同,都是3.77万手,但6.78亿平仓只roll了5.43亿,悄悄留下了1.5亿。至此2亿哥手中现金有3亿。那么是否说明2亿哥对于这次财报信心不那么足呢?考虑期权买方的最大风险是到期归0,我觉得任何人都不想冒着1个月后5.43亿归零的最大风险下单吧?哪怕这5亿是利润,难道利润就可以随意
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      英伟达Q2财报稳了,2亿哥第四次roll仓再次梭哈
    • 期权侦探期权侦探
      ·03-26 21:11

      期权开仓榜:月末看涨收尾,空头雷霆布局4月

      今年第一季最后一周开始,美股强劲反弹暂时告歇。纳指连五涨止步,美债利率攀升,美元走强。3月25日周一标普500收盘5218.19,下跌0.31%。SPY当天期权综合评估显示看涨,卖出看跌期权情绪排名第一。因临近月末,当周看涨期权成交放量大增。看涨期权周一开仓量最高为$SPY 20240328 530.0 CALL$  ,行权价530,3月28日到期新开仓2.67万手;看跌期权周五开仓量最高为 $SPY 20240621 494.0 PUT$  ,行权价494,6月21日到期新开仓3.49万手。看跌开仓榜一$SPY 20240621 494.0 PUT$ 为买入方向。周一 $纳指100ETF(QQQ)$ 收盘444.76,下跌0.36%。看跌期权周五开仓量最高为 $QQQ 20240405 405.0 PUT$  ,行权价405,4月5日到期新开仓4.99万手,总成交方向偏向卖出;排序第二是$QQQ 20240405 425.0 PUT$  ,行权价425,4
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-27 10:42

      期权的行情在哪里看怎么看?

      期权的行情在哪里看怎么看?期权是一种金融工具,给予持有人在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利,而期权行情是指期权合约在市场上的买卖价格和交易数据,那么期权的行情在哪里看怎么看?以上素材来源于:财顺期权~ 问题一:期权的行情在哪里看? 可以访问中国证券交易所的官方网站或者其他相关证券交易所的网站,查看期权的实时行情数据和交易信息。 一些专业的金融新闻网站会提供期权市场的实时行情分析、价格走势等信息。 如果您是期权投资者,可以登录相关的期权交易平台查看实时行情、成交量、持仓量等信息。 问题二:期权的行情怎么看? 1、查看标的资产(如上证50指数、沪深300指数等)的当前价格、历史价格走势、成交量等技术指标,了解市场的大致趋势。 2、波动率是期权价格中的一个重要因素,可以通过波动率曲面来分析。尤其是隐含波动率,隐含波动率是市场对标的资产未来波动性的预期。 隐含波动率越高,代表市场对未来波动性越大,期权的价格也会相应上涨 3、观察不同期权合约的持仓量变化,了解市场参与者的行为。 例如,如果某个期权合约的持仓量突然增加,可能表示有交易者预测市场将会有较大的波动。 交易者的情绪和市场预期也会影响期权的价格。可以通过分析市场情绪、新闻报道、分析师评论等来获取更多信息。 问题三:怎么根据行情选择期权合约? 在选择期权合约(实值、平值和虚值)时,投资者们可将涨幅作为一个参考数值。若认为小幅上涨为实值,而快速上涨或大涨则可选择平值。当期权波动率较高时,期权合约的价格也相应上升。若近一个月期权的波动率高达30%,那么平值期权的价格将在700至900之间。若标的波动幅度不大,可能难以获得较好的收益。 在期权交易中,通常情况下,大家会选择交易量高的合约。因为交易量高的期权合约流动性较好,基本上都可以秒平仓,这有助于规避期权流动性风险。一般而言,流动性好的合约买卖价差较窄且深度较大。 最
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-27 00:05

      Reddit有没有机会复刻GME事件?

      meme股大本营 $Reddit(RDDT)$社区上了期权后大家最期待的是什么?那肯定是要复现一下GME连续爆拉的gamma squeeze。不过就目前只有月权没有周权,想要逼空稍微有难度,不过我相信reddit社区啥事都能干得出来,拭目以待。从交易量上来说,reddit期权远比小英伟 $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ 活跃的多,4月到期95的看涨期权截止盘中成交量达到4200张,而25的看跌期权成交量更是达到了惊人的1.18万张,未平仓量5562。而ALAB4月看涨期权最高未平仓行权价是100,未平仓量1174,成交量2795;看跌期权最高未平仓行权价是55,未平仓527。说明大家对于小英伟达的未来趋势预期更为稳定。Reddit期权夸张的成交量来自于目前虚高的股价。如果按照PINS市盈率估值那么40是比较合理的价格。但文字社区的容量和增长潜力是低于图片社区的,所以我以为实际价值还可以更低。不过谁敢小看自带庄家的股票呢?Reddit期权交易方也不是只有散户,今天有一组百万的价差策略:sell $RDDT 20240719 85.0 CALL$ ,buy $RDDT 20240719 90.0 CALL$ ,里外里赚10万。虽然Reddit有被逼空的风险但看涨期权的隐含波动率实在是太高了,4月隐含波动率高达175%,7月的高达129%,以
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-26 08:15

      第339篇 不例外

      美股昨天收了一个小小的阴线,叠加上亚盘昨天的萎靡,昨天仅有马赛克市场一家独大,开心的不行。但似乎不少人还是没在车上,被甩了下来。 不过目前的这个70-80 的IV,其实甩下车问题也不大,无论是你用套利,还是用SELL PUT的方式,去提高你的美元收益率,都可以实现接近25%年化的收益,仔细算一下,饼子今年想再涨25%,那还是需要一点点难度的。。 但,任何事情都不会朝着大多数人预期的方向去发展,这才是交易的魅力所在。当初很多人包括我也觉得今年不会这么快就破前高,但是ATH就是来的这么快,脸打的这么疼,好在我现货护体,所以适当的备兑掉一些也没什么,再加上买了点MSTR,也算是杠杆拉满了。 $英伟达(NVDA)$ $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 昨天MSTR又是一波避空行情。。按照大饼的涨幅来看,MSTR已经开始偏离自己的价值本身了,所以你已经无法用他是杠杆大饼来解释这逆天的毫无波澜的K线了 我自己在1600附近备兑掉了一些,所以这个价格也没必要动了。等回头变成了CASH,先去买点低风险的理财狗着,等跌下来我再找机会卖2手put随时准备接货也蛮好的,这家伙IV实在是高。拿来做美股双币几乎完美。 昨天大家都涨的很开心,但问题依然存在,就是经过前阵子的各种角度和姿势的插针,现在的多头没人敢上杠杆去逼美国佬接盘。前阵子大家顶着100的年化费率让对面接货的好日子没了。。美国人也会跑,也会评估价格,也会带着筹码,有码流出了。 所以哪怕是这连续两天的阳线,我们
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    • 期权侦探期权侦探
      ·03-25

      期权开仓榜:看涨期权继续追捧大盘,空头继续较劲拼多多

      欧美6月有望同步降息,企业财报喜忧参半,盘前三大指数小幅走跌。3月22日周五标普500收盘523.18,下跌0.14%。SPY当天期权综合评估显示看涨,卖出看跌期权情绪排名第一。看涨期权周五开仓第一为$SPY 20240405 529.0 CALL$ ,行权价529,4月5日到期新开仓4万手;看跌期权周五开仓第一为 $SPY 20240517 420.0 PUT$ ,行权价420,5月17日到期新开仓30万手。看涨开仓榜一$SPY 20240405 529.0 CALL$多为买入开仓,榜二 $SPY 20240405 536.0 CALL$ 多为卖出开仓。看跌开仓榜一、二、三多为卖出开仓。 $拼多多(PDD)$ 3月20日,拼多多发布Q4财报,第四季度营收为889亿元,同比增长123%,增速为近10个季度最高;经营利润为224亿元,同比增145.73%。财报后股价高开低走,截止周五收盘磨平当周涨幅。期权异动显示大单持续看跌:1597手成交额287.46万买入看跌期权
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-26 12:09

      etf期权交易规则详解

      etf期权交易怎么做?其实未来上海证券交易所和深圳证券交易所将会上市更多的期权交易产品,越早了解期权及其交易,在交易市场中越早抓住更多机会,那么今天我们来看看etf期权交易规则详解!以上素材来源于:财顺期权~ 正确理解etf期权 etf期权是一种金融衍生品,以交易所交易基金etf为标的资产的期权合约。etf与期权是完全不同的两种投资理财方式,又是如何联系起来的呢? 期权其实是一张规定了双方买卖ETF权利与义务的合约。在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,也可以选择不行使该权利,期权分为买方与卖方,又有认沽期权和认购期权,所以有4个交易方向: 认购期权的买方需支付权利金,以取得在合约到期日内按约定价格购买ETF期权的权利。 认购期权的卖方则收取权利金,并承担一旦买方行使权利时按照合约规定出售ETF期权的义务。 认沽期权的买方需支付权利金,以取得在合约到期日内按约定价格卖出ETF期权的权利。 而认沽期权的卖方则收取权利金,并承担一旦买方行使权利时按照合约规定购买ETF期权的义务。 etf期权交易规则详解 1. 交易时间包括交易日上午9:15至9:30的集合竞价时间,以及上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的连续竞价时间段。 2. 交易单位以“张”为最小交易单位,例如,每张50ETF期权合约代表10000份50ETF基金。 3. 到期日通常为每个月的第四个星期三,遇法定节假日则顺延。 4. 行权价格指合约规定的期权执行价格,根据其与标的价格的关系可分为实值期权、虚值期权和平值期权。 etf期权交易注意事项 在进行交易ETF期权时,投资者需了解并熟知相应的风险控制方法。举例而言,可以通过合理配置仓位、设定止盈止损等措施来降低风险。 同时,在选择合约时,也应考虑结合自身情况和市场走势
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-25

      第338篇 东亚式破产

      周末行情有一定的波动,叠加上周末的俄罗斯的剧院事件,大概率本周亚盘的股市也不会好过。经过俄乌战争其实亚太地区和俄罗斯已经在某种角度被迫实现了全面的抱团来对抗美元的潮汐攻击了。比如前几年年很多人就反馈在泰国满大街的俄罗斯人(以前这部分是去欧洲度假的,但是因为被制裁了只能来东亚这边休息了。。) 但好在我们对于涉外事务一直都表现的很克制,不去当什么老大哥,不在主权问题上和不相干的国家地区扯皮,也避免了结下什么血海深仇。在稳定和安静中求发展是我们的生存智慧。 这几天看的比较多的就是关于杭州的房价最近几年的腰斩血泪史。我人生第2个项目就是和杭州那边打交道,当时公司被那边并购,就跑杭州跑的比较多。给我最大的印象就是,收入和武汉差不多,房子贵了2-3倍。确实感觉非常的离谱,再叠加杭州存在相当多的不明真相的黑暗料理,一度让我不敢随便在那边下一些“特色”馆子,尤其是你进门看到店里中老年人吃饭的比较多的话,最好赶紧就扭头走人。(此处应有北京豆汁店的掌声,但豆汁你起码在门口就能被味道给逼退···) PS:感觉江浙沪的菜没了糖醋,厨师就不大会开火了。。 可以看以下上图,但注意这个是整体价格,实际上下跌最狠的肯定是当年各种靠“规划”画饼的新城区,这些我看大部分业主算上装修的成本和贷款成本,现在出手的价格基本和腰斩也没什么差别了。而且目前的形势依然非常的不乐观。 举个武汉的房价例子,我目前居中的相对中心的区域,相比18-19年还有个20%的涨幅打底(我查了下杭州的总数据也符合这个波动区间),但是我之前卖掉的远城区的地方因为房租涨不上去,加上产业相对凋零,现在的房价基本是跌到了我出手的时候的6折附近。这还不是那种鸟不拉屎的没配套的区域,仅仅是发展相对较为缓慢的非核心区域在流动性面前也会变得如此苍白无力。 $Grayscale B
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    • 期权科普馆期权科普馆
      ·03-25

      如何制定场外个股期权交易的风险管理策略?

      场外个股期权,一般简称为场外期权,也可译作“店头市场期权”或“柜台式期权”)是指,在非交易所和柜台的场外个股期权交易。场外个股期权是以两融标的物做策略,那么如何制定场外个股期权交易的风险管理策略? 一、场外期权怎么玩?如何利用场外期权规避风险管理策略?一文说透!  场外个股期权是时下流行的风险管理工具,在不同的情境中都有用武之地。下面列示几种与企业套期保值有关的几种需求情境。 手里有货,担心贬值 计划购货,担心价涨 希望规避风险,又想保留盈利的机会 判断出错时不想遭遇追加保证金风险 用期货套保无法满足个性化化需求 场外个股期权是一种风险管理工具,最大的用途是为企业提供避险途径。 二、场外个股期权交易制定风险管理策略的方法如下: 1.多元化投资:选择不同类型的个股期权进行投资,同时在不同行业、不同市值的股票上分散投资,以降低个股风险对整体投资组合的影响。 2.减少杠杆:适度减少杠杆水平,降低自己的期权仓位,以防止大幅度的资金损失。 3.了解市场:对市场有足够的了解和研究,了解期权的基本知识和交易规则,了解个股的市场动态和行情变化,以便做出明智的投资决策。 4.设定止损点和止盈点:及时止损并平仓,避免亏损继续扩大,同时要合理设定盈利目标,及时离场锁定收益,防止贪婪导致损失。 5.严格执行交易计划:遵守纪律,不要冲动进行交易,保持头脑清醒,冷静应对市场波动。 三、制定场外个股期权交易的风险管理策略是一个综合性的过程,涉及多个方面。以下是一些建议,帮助你制定有效的风险管理策略: 制定场外个股期权交易的风险管理策略是一个综合性的过程,涉及多个方面。以下是一些建议,帮助你制定有效的风险管理策略: 1.明确投资目标和风险承受能力: 在开始交易之前,首先要明确你的投资目标和风险承受能力。这有助于你确定适合你的交易规模和策略。 2.深入了解市场和个股: 对市场和个股的深入了解是
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-26 01:14
      $英伟达(NVDA)$ 本周交易日只有四天,而且因为上周FOMC很多交易者回避了当周到期期权选择了本周到期的,感觉到周四竞争会比较激烈。本周看涨期权未平仓行权价排名第一第二是1000跟950,看跌期权是900跟930。如果我是做市商最优解就是把股价稳在950左右,杀掉剩余3个。值得一提的是下周到期期权开仓较少,但可以猜测最高开仓量的看涨行权价还是1000。 $苹果(AAPL)$ 苹果看跌期权行权价未平仓没有进一步恶化趋势,还是160,但也没有看涨迹象,看涨期权还是以卖出为主。反垄断官司要打上很多年,双方来回扯皮要拖很久,从技术方面考虑苹果生态还是处于垄断地位,所以今年很适合sell put。马上要到Q2财报季,首发银行股财报,花旗狂涨一个Q之后继续看涨,有大单买60卖62 $C 20240405 60.0 CALL$ $C 20240405 62.0 CALL$ ,我觉得做sell put也可以 $C 20240405 60.0 PUT$ 。上周五DWAC看跌期权有奇怪的异动,有人批量买入4月19日到期的看跌期权,看涨期权反而没有这个现象。不知道是谁这么恨川普,打算来引发一波连环雪崩。加州电力公司
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-25

      买期权有什么风险?

      买期权有什么风险?期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生品,虽然期权交易虽然具有吸引人的利润潜力,但也伴随着一定的风险,那么买期权有什么风险?以上素材来源于:财顺期权~ 参与股票期权交易的投资者需了解涉及哪些风险,并应如何有效进行风险管理?让我们一同探讨这一话题。 期权买方的风险: 1、存在高波动风险。 尽管期权权利金相对于标的物的价格较低,但在短期内,其涨跌幅度与标的物相当。这意味着对权利金会产生杠杆效应的波动。 2. 面临权利金归零的风险。这种风险主要存在两种情况下: 一是在不利行情中出现较大波动导致权利金归零; 二是即使没有显著波动,时间价值仍会衰减,因此在临近到期日时也可能归零。 期权卖方的风险: 1、在从事期权交易时,普遍了解期权的卖方需要支付一定的保证金,若保证金不足可能会导致被强制平仓,这是卖方需承担的其中一项风险。 2、流动性风险与买方相同,指的是期权合约可能由于缺乏交易对手而无法及时平仓的风险。 3、巨额亏损风险涉及到持有未平仓的期权至到期日这一情况。 关于行权日,作为买卖方都要谨记:持有期权人可能会忘记行使期权,从而导致所有权利金白白损失,行权交割风险对卖方来说,则存在着违约交割风险! 期权如何防范风险? 针对资金规模较大的投资者,可考虑多元化投资策略,并增加卖方头寸; 对于资金规模较小的投资者,同样需注重资金管理,切勿频繁交易或过度仓位。在判断失误时,及时退出以避免损失。 风险控制是确保盈利稳定的关键。投资者应明确自身可承受的最大亏损比例,并在设定盈利和亏损目标时有所准备,及时止盈或止损。因此最终要做到制订止盈和止损策略,并严格按照计划执行,亏损时,特别是连续亏损时,需要更加注重风险管理。合理设置止损点位和资金的风险分配,控制每笔交易的风险。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·03-24

      第337篇 喉舌

      周末休市,马赛克波动也不算大,虽然大家都在喊meme,但是这种不值得重仓的东西,也不值得投入太多的精力去搞,还不如好好研究一些结构性的机会去布局自己的整体资产配置来的更实在。 趁着没行情,我顺手再推一个我最近一直在玩的SLG,是NS上最近备受好评的《圣兽之王》,上一个得到我这么高评价的游戏是《三角战略》,感兴趣的朋友先玩一下重温一下这款NS经典。相比之下,这几年的火纹真的是旧瓶装旧酒完全不值得去玩。(考虑到屏幕大小,建议模拟器或者电视上玩) 说个题外话,因为模拟器的默认键位配置,这游戏我是单手玩的···我也没想到我能单手玩一个SRPG。。可见不尝试永远不知道有什么奇怪的事情会发生 我来说一下《圣》有几个特别让我满意的地方 1 模式介于《梦幻模拟战》和 《火纹》,但是战斗因为是半即时的,所以非常的紧凑,完全不像《皇骑》按钮点烂的恐惧 2 美术风格很统一,完全不玩ZZZQ,都是荷尔蒙拉满的设定 3 难度曲线非常不错,一直都是那种花点脑子才能过的感觉(我选的第三档难度) 4 大地图的探索和支线做的很不错,让你打累了就去四处转悠提高一下队伍战斗力 5 可以精细化技能编程,易上手难精通 6 融合了机战的“精神”模块,战斗中期可以开始多放技能玩 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 缺点是多线作战的时候来回切换有点糟心,别的基本很完美了。 美股市场最近大家比较关注的就是最大的在线BBS 进行
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      第337篇 喉舌
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·03-25

      etf期权的走势怎么判断涨还是跌?

      etf期权的走势怎么判断涨还是跌?很多投资者在期权交易中,对期权合约的价格涨跌的判断总是不准确,下面我们来聊聊关于etf期权的走势涨还是跌如何判断!以上素材来源于:财顺期权~ etf期权的涨跌走势 1. 从宏观的角度审视大盘指数的涨跌情况,一些重要的消息往往决定着大盘指数究竟是上涨还是下跌,股市运行规律如此,过度上涨必然会引发抛售获利,而过度下跌则会引发资金介入支撑。 重要关注资金流向,大规模资金的流入或流出同样会影响指数是上扬还是回落。 2. 通过对比上证50和上证指数的走势,可以发现它们基本保持一致,紧密相关。 因此,我们在参与期权交易时最终应关注的焦点也在于上证50。 3. 波动率是金融资产价格波动程度的衡量标准,例如波动率越高,则代表金融资产价格波动越剧烈,资产收益率不确定性增强;波动率越低,则意味着金融资产价格波动相对稳定,资产收益率确定性较高。 今天我们就来看一看etf期权的交易策略: 跨式套利策略:此策略适用于投资者预期市场将在一定范围内波动时,可同时购入相同类型但不同行权价的认购和认沽期权。 盖式双低策略:此策略适用于投资者看好市场将维持一定范围内波动,可同时出售相同行权价的认购和认沽期权,从中收取权利金。 守望策略:此策略适用于投资者预料市场将持续波动,可同时购入或售出不同行权价的认购和认沽期权,利用市场波动实现盈利。 参与卖方策略对投资者资金要求和风险承受能力要求较强。而作为买方相对比较简单,成本要求也更低。不管参与何种策略,都离不开对行情的判断和分析。最后,风险管理也是期权交易中必须考虑的因素。期权交易具有一定的风险,投资者应该合理控制仓位,设置止损和止盈位,以避免过度风险的扩大。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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