2024年第18周美股期权交易总结:东升西降
本周收益
(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)
本周操作
这周我基本都在调仓,虽然我手上的保证金比较充足,而且还有几个关注的票这周发财报,但是我都没有操作。事后看了一下财报后的涨跌,大涨大跌的都有,幸好我没操作,感觉还是比较凶险,后面我也不知道应该采用何种策略。先把手上的标的拾掇好吧。
周一TSLA因为马斯克到访中国的利好消息,股价大涨15%,为了规避风险,我做了亏损调仓,接下来回跌,算是回血吧,目前较为安全。
SMCI这个票虽然前期偏看空,但是我也担心大涨。所以我最终采取了中性策略。财报后大跌14%,而且IV都大幅下跌,所以我两边都吃到了权利金。暂时我还持有,delta都非常低,如果出现大幅波动我就平仓。目前sell put的delta相对call要低很多,但是我担心前期那种20%+的大跌,不敢设置太大。但是又不希望玩单腿,担心大涨没有一点对冲,我后面可能通过设置不同的期限来规避这种问题。
LLY财报后涨5%,后面几天全跌回来了,也没去找原因,这个财报前,我也不确定是涨是跌,所以还是中性策略,最后涨幅有限,所以在我安全范围内,暂时安全吧。
这周最大的亮点就是东升西降。阿里和网易都涨了7%,连中概KWEB都涨了6%,bilibili涨了13%,京东涨了8%。这种涨幅导致我的港股期权出现比较高的风险和亏损,在美股上,我的亏损也比较大。特别是阿里,前期都是在箱体内震荡,这次算是突破了箱体上沿。以前在箱体内震荡,我的安全边际设置的比较小,所以挣钱比较容易,这次上涨突破,导致中性状态被打破,亏损比较明显。难道中概股的春天终于要来了吗?暂时我还没有看到明显的利好,静观其变吧。
这周我发现自己的调仓比较频繁,明显的表现就是睡的晚,起床迟。其实中间几天我感觉是不需要做大的调整的,但是总觉得还可以多赚一些,在自己的持仓中翻来倒去了看走势图是否有哪些错过的机会。交易市场有时候越努力亏损越多,后面控制一下。
下周计划
现在财报季已经接近尾声,下周没我关注的标的发财报。主要还是动态调整吧。
交易原则
对涨跌不预测
关注极端行情(财报也算)
避免一步到位,推荐时间空间上分批策略
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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