2024年第12周美股期权交易总结:波澜不惊

本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)

本周操作

虽然这周美股行情依然上涨,但是还在我的可接受范围内,所以对我的作息时间影响较小,虽然我设置了收盘的闹钟,醒来大概瞄了一眼就又睡了。

看了手里的几只芯片相关的标的(NVDA,TSM,ASML),发现这周又开始慢慢涨上来了。

这周我做的最多的操作就是跟随标的价格的波动,在put和call两个方向对行权价进行调整,如果上涨就同时上调,如果下跌就同时下调。

上周的计划中我说可能会赌拼多多的财报,我周一提前小仓位布局,但是在财报前一天收盘的时候,太困了,没有来得及建仓,就这样错过了,财报出来后先涨后跌,基本上跟我没啥关系。事后想想,如果操作的话,收益应该是不错的,因为财报前的IV非常的高。市场预期会财报后会有大幅波动。

这周还有另外几个我关注的标的发财报:埃森哲,耐克,美光,LULU,FDX。其中LULU我本身有持仓,为了这周的财报,我重新调整了行权价,设置相对远期的380/550,但是财报公布后大跌到400左右。虽然离我的sell put行权价(380)还有一定的距离,但是感觉还是比较危险,于是我重新调整行权价。不过这次我的操作非常失败,我先平仓sell call,接着平仓sell put,但是我的操作不够坚决,一直在等一个合理的价格,而此时的股价还在继续下挫,导致我需要不断的提高平仓的权利金,无形之中亏损增加了。感觉在交易过程中,这种犹犹豫豫是一种非常糟糕的行为,基本上就是在没有信息优势的前提下玩一种随机的博弈,或者说是一种侥幸心理作祟,以为行情不会如此糟糕,等待最后的反转。结果事与愿违,带来更大的亏损。

这周我真正参与赌财报的是埃森哲,财报后跌幅在我的可控范围内,因为保证金占用较多,没有等到期权到期,在稍有盈利的情况下平仓走人,赚了个鸡腿钱。本来还想操作耐克和FDX,但是资金有限,加上是准备在收盘前操作,结果太困,放弃了,不过这两个标的的波动也不小,如果**作耐克的话,估计会跌过我的行权价,会带来一定的亏损,算是侥幸逃过一劫。

下周计划

继续跟随行情调整偏离较多标的的期权行权价。

后面没有我关注的标的发财报,所以赌财报的操作告一段落。

交易原则

  1. 对涨跌不预测

  2. 关注极端行情(财报也算)

  3. 避免一步到位,推荐时间空间上分批策略

  4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

  5. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

  1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

  2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

  3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

  4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

  1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

  2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.

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评论4

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  • LULU有持仓?现在还能进去买不?

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  • NVDA,TSM,ASML你全卖了?

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  • 栋哥
    ·03-28

    赌财报这件事情一般人把握不住

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  • 祝你交易顺利
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