CPI料掀翻市场，交易员开始制定应对计划_老虎社区_美港股上老虎

CPI料掀翻市场，交易员开始制定应对计划

金十数据05-14

4月份美国CPI可能有所放缓，但会带来双重风险，摩根大通交易部门警告市场将出现大幅波动。本周华尔街以谨慎的基调拉开序幕，交易员们都在等待关键的CPI通胀数据，这些数据将有助于塑造美联储政策和全球金融市场的前景。在CPI公布前的几天，美国股票、债券和美元都出现了小幅波动。市场预计CPI指数将呈现温和态势，但仍然过高，不利于降息预期。周一，纽约联储的一项调查显示，人们对通胀的预期有所上升。一些知名...

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Tyler）表示，期权市场押注标普500指数在周三的CPI指数公布后将向任一方向波动1%。泰勒说：“关键风险在于CPI数据比预期火热。但即将公布的宏观数据会带来双尾风险：一是增长强于预期会加剧通胀担忧，二是增长疲软会加剧衰退或‘滞胀’担忧。”摩根大通预测4月CPI不同读数的概率以及标普500指数的反应高盛集团的斯科特-鲁布纳（Scott Rubner）表示，随着交易员不断建立多头头寸，本周美国股市和债券将面临上行风险。商品交易顾问（CTA）的股票和固定收益需求显著，在高盛的大多数模型中都出现了所谓的 “绿色横扫”（green sweep）。这意味着即使市场下跌，投资者也会继续涌入。摩根士丹利E*Trade的克里斯-拉金（Chris Larkin）指出，就在标普500指数（S&P 500）连续三周反弹，叩响纪录高点大门之际，重要的通胀数据要出台了。“涨势能否延续可能取决于投资者在本周的数据公布后是否仍对降息持积极态度。”美国银行的Ohsung Kwon表示：“如果CPI低于预期，对利率敏感的落后企业面临的挤压风险将超过CPI高于预期带来的下行风险。在美联储排除了进一步加息的可能性后，我们认为股市可能能够容忍更高的通胀。如果公布的数据与预期一致，也应该是净利好，至少在短期内消除了通胀的隐患。”Stifel Nicolaus & Co.的Barry Bannister认为，通胀问题停滞不前很可能会在未来几个月引发美国股市下跌。他指出，标普500指数可能会在第二或第三季度下跌约10%，跌至4750点左右。以Duncan Toms为首的汇丰银行策略师认为，本周美国CPI通胀报告“仅仅与预期持平，就足以让风险资产进一步上涨\"。Miller Tabak + Co.公司的马特-马利（Matt Maley）认为，美国股市的“设置”使其处于关键时刻。事实上，美国股市在四月份出现了大幅下跌，随后又出现了漂亮的反弹，这使得股市很容易出现“双顶”——这是技术分析中最看跌的信号之一。标普500指数会否形成“双顶”？马利说：“如果本周的通胀数据出现大幅逆转，那将是非常不利的发展。然而，如果本周的数据能带来进一步的反弹，将主要指数有意义地推高至2024年的高点之上，那将是非常看涨的。 ”Glenmede公司的Jason Pride和Michael Reynolds认为，如果最近的热点事件被证明是反通胀过程中的一个小插曲，那么从秋季开始降息一到两次可能是合理的。但他们表示，如果通胀持续高企，这一时间表可能会被进一步修改。摩根大通的马尔科-科拉诺维奇（Marko Kolanovic）认为，由于利率升高、增长疲软和潜在回报微薄，现在很难证明购买股票是合理的。他指出：“我们看不到足够的回报，因此目前没有必要承担股票风险。宏观前景不明朗，对于股票市场来说，我们正进入一年中季节性的棘手时期，通胀率有可能居高不下、利润率压力以及仓位升高，这些因素结合在一起，极具挑战性。”高盛认为，美国股市的高估值表明，投资者已经对股市的热情进行了大量定价，但这并不意味着他们应该开始抛售。高盛美国投资组合策略团队高级策略师本-斯奈德（Ben Snider）在接受采访时说，标普500指数已经高于高盛5200点的年终目标，但股价的基本面背景仍然“非常好”。斯奈德说，他对未来股市持乐观态度，因为美国公司盈利强劲，而且对反通胀之路充满信心。在周三公布CPI之前，经济学家将在周二分析生产者价格数据，以评估纳入美联储首选通胀指标——个人消费支出价格指数（PCE）的各类数据的影响。美联储主席鲍威尔也将于周二发表讲话。本周还将公布零售销售数据。Bloomberg Intelligence的数据显示，随着近90%的标普500指数公司公布了本季度财报，乐观的第一季度业绩推动华尔街上调了截至6月份的三个月的利润预期。担心标普500指数在经历了去年10月以来两位数的上涨后会失去动力，因此准备削减或放弃股票投资的投资者，应该从历史中寻找继续持有美国股票的理由。根据美国银行的数据，自20世纪30年代以来，如果错过该指数每十年最好的10天，收益率仅为66%，与在这些日子里保持投资所产生的约23000%的收益率相比，简直是小巫见大巫。分析表明，更重要的是，这些最好的日子都是在股票最糟糕的日子之后出现的，当时卖出可能最有诱惑力。标普500指数按十年计算的回报率，包括或不包括10个最好交易日和10个最差交易日的情况","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":2,"favoriteSize":2,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}