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马斯克是否英雄末路？特斯拉是否走到尽头？特斯拉内部信宣布将在全球裁员10%，马斯克核心副手官宣辞职，特斯拉今年以来股价跌了35%，昨天大跌了5%，你怎么看特斯拉前景？ $特斯拉(TSLA)$ 歌词由chat gpt生成，唱歌由suno AI生成

夫唯不争，故天下莫能与之争。2020 年，一个坚定长持稳健的朋友重仓微软推荐给我，我嗤之以鼻：那时我以拆股前 200 的价格坚定的买入了特斯拉，并声称可以破 1000。还告诉朋友，大科技我买谷歌，但不会买微软，因为一方面是微软在 ai 等多领域上的技术储备不如谷歌深厚，另一方面我十分讨厌微软这个砸钱排除对手，再把一切好项目都搞砸的傲慢巨蟒，也不看好他们的经营风格。事实证明当时特斯拉的判断是对的，但对微软的判断我过时了。我后来覆盘错误时，我发现我记忆里微软的企业形象，大多源自 Ballmer（鲍尔默）时期一系列傲慢到令人发指的企业决策。那时我对微软的评价，就是各行业的搅屎棍，甚至隐隐有点 IBM 暴跌前的征兆。收购 Nokia，强行推进 windows phone 撞得头破血流的故事大家听多了，我来说个投资圈不太留意的「小」故事。游戏的这个生意，有个死对头叫二手交易，特别游戏主机经常是前期赔本卖硬件舖货，盈利靠软件抽成。但一旦软件二手流通多了，游戏主机公司如微软就赚不到钱了。如何遏止二手游戏，和多年前如何遏止盗版游戏有一样，成了所有主机公司都在努力的方向。Ballmer 的微软在 xbox one 上做了两手措施，一手推广数字游戏商店；另一手则是真的被 IBM 大门夹了头才想得出来的「妙招」：2013 年，即将发售的 xbox one 在 E3 上公布了一项新主机的新特性：一张光碟只能在一台主机上运行，并且每次游玩游戏前，都要有稳定网络对主机和光碟捆绑信息进行验证才可运行。再添加上 Kinect 等强行捆绑销售的信息，这一世代的主机战争还没开打 xbox 就翻了车。第二天 sony 开发布会，我们都笑 sony ppt 看起来如此简陋，简陋到就像连夜赶的。完全就是把头一天微软发布会的内容照抄了一遍，然后说，我们不会这么干，已足以让台下掌声雷动。随后 Ballmer 下台，微软

周一，受中东局势升级和美债收益率走高的影响，美股三大指数集体走低。截至收盘，道琼斯指数跌0.65%，报37735.11点，录得日线六连跌，年内涨幅收窄至0.12%；标普500指数跌1.2%，报5061.82点；纳斯达克综合指数跌1.79%，报15885.02点。热门科技股集体走低，特斯拉跌5.59%，微软跌1.96%，苹果跌2.19%，英伟达跌2.48%，谷歌A跌1.82%，亚马逊跌1.35%，Meta跌2.28%。热门中概股多数走低，纳斯达克中国金龙指数跌0.48%；蔚来跌5.35%，小鹏汽车跌3.49%，理想汽车跌2.69%，百度跌1.36%，新东方跌1.18%，腾讯音乐跌1.14%，拼多多跌1.05%，阿里巴巴跌0.94%，京东涨0.12%，好未来涨0.51%。聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯盘面动态4月16日，恒生指数开盘下跌232.77点，跌幅1.4%，报16367.69点；恒生科技指数开盘下跌65.16点，跌幅1.89%，报3377.33点；国企指数开盘下跌82.76点，跌幅1.41%，报5773.68点；红筹指数开盘下跌23.51点，跌幅0.68%，报3437.69点。科技股、汽车股多数下跌，蔚来-SW跌近7%，哔哩哔哩-W、理想汽车-W、小鹏汽车-W跌超3%，阿

人类社会正在悄然从互联网时代切换到算力网时代。鲜有人感知到的是，时代转折序曲中，遇到的第一批实体障碍，除了GPU、HBM，还有交换机——此前市场鲜有关注的交换机，正在扼住AI算力的咽喉。全面出击的$英伟达(NVDA)$VS蓄势反击的联盟，是GPU、HBM之后AI的第三场战争：一场科技史上围绕交换机的精彩对决即将上演。01$思科(CSCO)$后遗症如果用人体结构来类比AI算力，可以做如下理解：AI芯片（由GPU+HBM+CoWoS组成）是心脏，CUDA等加速软件是大脑，光模块是关节，线缆光纤是血管，以交换机为代表的网络设备是咽喉。不同的设备合集，最终呈现的是整个服务器集群。其中AI芯片、CUDA、光模块、线缆，都已经被翻来覆去的讨论过无数回，成为阳谋。但令人诧异的是，为什么交换机作为核心的组网设备之一，却一直备受冷落，只能充当AI暗器。根据定义，交换机（Switch），工作于OSI网络模型中的数据链路层，$智能(5RE.SI)$地决定将数据帧从哪个端口转发出去，从而实现网络中的数据交换和流量管理。因此，交换机的核心作用是提高网络的性能和效率，并支持网络的扩展和管理。通俗理解，交换机就是“网络效应”的硬件载体。而且从市场规模来看，交换机也相当之重要。根据IDC《2023年网络市场跟踪报告》的最新数据，2023年全球网络设备市场规模为714亿美元，其中交换机超过400亿美元，是仅次于AI芯片、服务器的核心算力组件，规模甚至要远大于近期被火热讨论的光模块和高速存储HBM。黄教主其实在公开场合也表达过交换机的核心地位。老黄曾透露，在AI整个集群

$iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas(IEO)$ iShares安硕美国油气勘探与生产ETF 是一个交易所交易基金（ETF）， 旨在跟踪美国油气勘探和生产行业的表现。 我们从周K线上看到IEO在过去一年中，价格起伏极大。 但从今年一月中旬后，出现筑底反弹趋势，价格一路推高，目前出现回落趋势。 对于散户来说，影响IEO价格走势的因素有很多，包括： （一）油价走势： 油价是影响整个油气行业的主要因素之一。 IEO中的公司通常从油气销售中获利，因此油价的涨跌直接影响它们的盈利能力，从而影响到IEO的价格。 （二）供需关系： 供应和需求的变化，会直接影响油气公司的盈利能力和业绩，进而影响IEO的价格。 供应增加或需求下降，会导致油气价格下跌，从而影响IEO。 （三）行业新闻和事件： 行业内部的新闻和事件，如新的勘探发现、政策变化、技术突破或天然灾害，都会对IEO价格产生影响。 （四）公司业绩： IEO中的公司的盈利能力、市场份额和成长前景，会直接影响ETF的表现。 良好的业绩就会吸引更多投资者，提高IEO的价格。 （五）宏观经济因素： 宏观经济因素如通货膨胀率、利率、货币政策等，也会影响到IEO价格走势，因为它们会影响整个市场的投资者情绪和资金流动。 （六）地缘政治风险： 地缘政治事件如战争、制裁、地区紧张局势等，都会影响到油气行业的供应和需求，从而影响IEO的价格。 总结： 综上所述，散户应密切关注油价走势、行业新闻、公司业绩以及宏观经济和地缘政治因素等，以更好地了解和预测IEO的价格走势。 目前，IEO已出现回落迹象。虽然，美股整体在高位，但复活节假期后的一周里，美股已出现连续六日大回调，整体已出现高位

1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、国九条小盘股暴跌 今天小盘股暴跌，包括微盘股也大跌，是反应新的国九条。这也就是短期反应。 大盘在一波大涨之后陷入调整，之前的新能车等强势股也陷入调整，一波大涨之后总会调整的。包括赛力斯等。 新能车一季度就进入价格战，而且是此消彼长，比如小米Su7上市，小鹏的订单和上险量直线下跌，现在小鹏把P7的价格降低到了15万左右。这时，新能车整体板块表现比较弱。 小米表现强势，因为小米的订单是大超预期的，而且今年完全不用担心订单，只要关注产能爬升。看看下面小米的股价走势： 除了在小米发布会后第一天暴涨，然后两天跌回来，这是纯粹资金博弈，之后就开始稳步向上。 小米未来还有很大的潜力。 小米第一款车就是纯电，纯电的难度是远远大于增程的，我们可以看看理想的纯电Mega遭遇滑铁卢，问界的纯电销量远远低于增程。而小米的纯电能有这么大的订单量，说明小米的产品力已经非常强了，是妥妥的第一阵营。 有了第一款车的成功，小米会总结经验教训，第二款也会很强。 赛力斯虽然今天调整，但是据说M9的产能已经提升了，明天的上险量就可以看到具体的数据。M5也将在北京车展发布，S7发布了战报： 这个战报看上去不是太亮眼，但是考虑到目前是车市淡季，而且是二次发布，二次发布的价格并没有优惠，周末一天能有1000多的订单已经很不错了。 M5预计也能S7差不多的订单，甚至可能更好一些。 所以，赛力斯虽然调整，但是后面依旧有新的预期。 二、两家出海公司 这段时间在研究出海板块，出海的公司很多，今年暴涨的是机械出海的，从业绩的持续性来看，To C的持续性会比TO B的更好，所以，我优先会关注To C的出海的公司。 我发现有两家

散户投资者最大的痛点在于无法实时追踪大资金的投资动向。尽管基金公司每个季度都会通过13F文件披露其股票买卖情况，但这毕竟是事后的报告。由于各家基金的交易风格不尽相同，投资者难以洞见资金的具体流向，基金很可能在披露时已经调整了仓位，就连像伯克希尔-哈撒韦这样的投资巨头,在一个季度内也会大幅度调整持仓。因此，能够直接跟踪大单交易信息成为期权交易的一大优势。关于英伟达著名的"2亿期权哥"的故事，相信老粉丝已经耳熟能详。我们连续追踪了这位传奇投资人今年内进行的4次roll仓操作，其资金从1.5亿美元增长至8亿美元，这比13F披露无疑更加真实可靠。那么,除了英伟达，还有哪些公司的看涨期权也受到资金重仓青睐呢?下面我们将介绍另外4个与"2亿期权哥"拥有同样重量级的大单操作。其背后的5家公司的看涨期权被重仓，毫无疑问代表了牛股中的佼佼者，预计在本季度财报中将延续强劲的增长态势。$台积电(TSM)$ 台积电和英伟达可谓相辅相成的股票，AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能，而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长，台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。值得注意的是，台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓:$TSM 20240216 95.0 CALL$  roll

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ 都有录到，可以看看。

$特斯拉(TSLA)$  只能说长期看涨，短期看平或空，保持仓位不变 长期看涨的因素有： 1.长期看汽车必然向纯EV的方向转变，一方面是为了功能提升，车作为机器必须有脑（算力）是人类发展的趋势，必然要求有更大的电压。新能源汽车纯EV是方向会暂时停滞但是不可逆。 2.特斯拉正在搭建的是多数据现实AI平台，别的企业不具备逾越的护城河。把特斯拉单纯看成车企是滑稽可笑的。 3.特斯拉下一个增长阶段是fsd和Robotaxi，技术上路径已经越来越清晰。 短期看空： 马斯克裁员，一定是对于趋势发展有了战略思考。机器人还没有大规模量产下，主要因素应该还是对市场的判断结果。原因可能如下 1.全球zz格局的变化，大选年，川的因素，高通胀，以及欧洲对于整个软件工程能力的缺失，日韩对于纯EV的态度，都可能导致全世界范围内短期对燃油车或增程式的重新复古性接纳。 2.特斯拉正在经历两个增长战略模式下的置换区间，车企的估值是65，fsd潜力的爆发则很难准确估值。170目前就是市场博弈争议的结果。这种争议还会持续很久到分化出价格区间。 但我认为从长期来看这个价格买不买其实是抽象思维的测试，是一道智商题。 之后我思考了下，发现仔细想想裁员好像并不是对长期战略的调整，可能就是正常转化的精简，按andrewj之前的访谈特斯拉越重要的部门人员调整的越快，这次调整人员，也是为了下一个五年阶段做准备，并不是影响到纯ev战略的发展，今天的市场行情初期是过分解读了

港股复盘：今日港股三大指数探底后跌幅收窄，恒生指数跌0.72%，报16600.46点，恒生科技指数跌0.92%，国企指数跌0.39%。港股通方面，今日港股通（南向）净流入70.54亿港元。 盘面上，科网股多数下跌， $网易-S(09999.HK)$ 跌超3%， $阿里巴巴-SW(09988.HK)$ 、 $腾讯控股(00700.HK)$ 、 $京东集团-SW(09618.HK)$ 跌超1% ；医药股现4连跌，医药外包概念股、生物医药股等跌幅居前。 $科济药业-B(02171.HK)$ 跌16.78%， $云顶新耀-B(01952.HK)$ 跌8.99%， $先瑞达医疗-B(06669.HK)$ 跌6.46%， $金斯瑞生物科技(01548.HK)$ 跌4.7%。奢侈品股、影视股、香港零售股、体育用品股等各细分赛道也纷纷下行。 $欢喜传媒(01003.HK)$ 跌11.11%， $阿里影业(01060.HK)$ 跌5.49%， $特步国际(01368.HK)$ 跌5.47%, $李宁(02331.HK)$ 跌4.63%。油气股亦涨幅居前， $中国石油股份(00857.HK)$ 涨2.19%， $中国石油化工股份(00386.HK)$ 、 $中国海洋石油(00883.HK)$ 分别上涨1.75%、1.47%。催化因素上，受区域局势升级影响，原油备受资金关注。 领涨板块：沪深：住宅建筑公司、多险种保险、财产和意外保险；港股：摩托车制造商、农用机械、医疗机构；美股：纺织品、硬件存储及外设、财产和意外保险。 港股复盘+每十年才发一次，规格很高，大牛市也要来！ $恒生指数(800000.HK)$ 恒生指数今天延续下跌，我觉得没关系，前面踏空的朋友可以考虑逢低分批低吸了，后续对于恒生指数，我依旧是看好的，不必担心。 --------------- 今日重要消息回顾： 港股复盘+每十年才发